Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Tianmai Thermal Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55 | 93 | 213 | 221 | 175 | 200 | 173 | 126 |
| Ændring (%) | 67,78 | 129,36 | 3,70 | -20,98 | 14,17 | -13,50 | -27,01 | |
| % af pengestrømmen | 44,92 | -113,99 | 249,61 | 480,51 | 141,76 | 99,23 | 426,35 | 374,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -115 | -86 | -181 | -123 | -540 | -479 | -550 | -577 |
| Ændring (%) | -25,21 | 111,00 | -31,81 | 337,81 | -11,36 | 14,94 | 4,87 | |
| % af pengestrømmen | -92,85 | 105,02 | -211,56 | -267,80 | -437,70 | -237,89 | -1.358,17 | -1.712,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 184 | -94 | 50 | -54 | 484 | 477 | 418 | 479 |
| Ændring (%) | -151,20 | -153,33 | -208,50 | -988,68 | -1,51 | -12,35 | 14,52 | |
| % af pengestrømmen | 148,98 | 115,35 | 58,72 | -118,28 | 392,41 | 236,97 | 1.031,66 | 1.420,56 |
| Cash Flow | 123 | -82 | 86 | 46 | 123 | 201 | 41 | 34 |
| Ændring (%) | -166,12 | -204,74 | -46,13 | 167,87 | 63,09 | -79,87 | -16,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
