Pengestrømsopgørelse (TTM)
Baotou INST Magnetic New Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83 | 81 | 155 | 67 | 128 | 203 | 104 | 96 | 113 | 36 |
| Ændring (%) | -3,22 | 91,38 | -56,76 | 91,84 | 58,21 | -48,72 | -7,21 | 16,85 | -68,40 | |
| % af pengestrømmen | -245,94 | 62,76 | 360,49 | -477,13 | 27,09 | 66,89 | 55,78 | 108,81 | -35,18 | -21,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -88 | -43 | -193 | -165 | -142 | -144 | -223 | -323 | -298 | -307 |
| Ændring (%) | -50,68 | 345,88 | -14,36 | -13,94 | 1,46 | 54,52 | 44,64 | -7,76 | 3,05 | |
| % af pengestrømmen | 258,82 | -33,66 | -450,41 | 1.180,70 | -30,07 | -47,62 | -119,67 | -363,89 | 92,87 | 187,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | 91 | 80 | 84 | 486 | 245 | 308 | 318 | -131 | 118 |
| Ændring (%) | -467,60 | -12,46 | 5,86 | 476,59 | -49,61 | 25,69 | 3,14 | -141,10 | -190,33 | |
| % af pengestrømmen | 72,99 | 70,75 | 185,88 | -602,28 | 102,78 | 80,83 | 165,23 | 358,29 | 40,74 | -71,97 |
| Cash Flow | -34 | 129 | 43 | -14 | 473 | 303 | 186 | 89 | -321 | -164 |
| Ændring (%) | -479,23 | -66,68 | -132,67 | -3.478,86 | -35,92 | -38,51 | -52,43 | -461,41 | -48,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
