Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alnera Aluminium Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -91 | -803 | -1.079 | -948 | -487 | -458 | -422 | -388 | -767 | 604 | 269 |
| Ændring (%) | 783,49 | 34,39 | -12,11 | -48,64 | -6,01 | -7,80 | -8,02 | 97,46 | -178,75 | -55,43 | |
| % af pengestrømmen | -2.538,27 | -17.585,43 | -6.115,54 | -1.609,91 | -36.121,31 | -148,40 | -3.762,18 | -3.302,92 | -1.022,02 | -203,26 | -384,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -208 | -198 | -155 | -252 | -307 | -468 | -434 | -428 | -505 | -358 |
| Ændring (%) | 704,50 | -4,75 | -21,86 | 63,14 | 21,91 | 52,29 | -7,36 | -1,36 | 18,09 | -29,07 | |
| % af pengestrømmen | -720,79 | -4.547,23 | -1.120,84 | -262,32 | -18.696,81 | -99,63 | -4.171,83 | -3.688,51 | -570,15 | 170,04 | 512,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 120 | 1.015 | 1.294 | 1.162 | 740 | 1.073 | 901 | 833 | 1.269 | -396 | 19 |
| Ændring (%) | 744,03 | 27,52 | -10,24 | -36,26 | 44,98 | -16,05 | -7,52 | 52,28 | -131,17 | -104,86 | |
| % af pengestrømmen | 3.359,06 | 22.232,65 | 7.336,38 | 1.972,22 | 54.918,12 | 348,03 | 8.034,01 | 7.091,43 | 1.692,16 | 133,21 | -27,52 |
| Cash Flow | 4 | 5 | 18 | 59 | 1 | 308 | 11 | 12 | 75 | -297 | -70 |
| Ændring (%) | 27,52 | 286,44 | 233,88 | -97,71 | 22.778,39 | -96,36 | 4,77 | 538,16 | -495,97 | -76,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
