Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Kematek, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 2 | 56 | 47 | 90 | 189 | 188 | 230 | 256 | 233 |
| Ændring (%) | -95,39 | 2.748,94 | -17,40 | 92,64 | 110,31 | -0,14 | 21,98 | 11,29 | -8,82 | |
| % af pengestrømmen | -528,96 | 2,62 | 55,63 | -48,57 | -1.118,40 | 356,59 | 36,32 | 323,43 | 492,02 | 430,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -244 | 9 | -273 | -277 | -275 | -231 | -366 | -327 | -273 |
| Ændring (%) | 947,51 | -103,78 | -3.059,04 | 1,46 | -1,00 | -15,89 | 58,43 | -10,53 | -16,66 | |
| % af pengestrømmen | 287,18 | -323,75 | 9,11 | 284,92 | 3.455,57 | -518,64 | -44,50 | -514,59 | -629,31 | -503,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27 | 318 | 34 | 130 | 179 | 139 | 562 | 206 | 122 | 93 |
| Ændring (%) | -1.271,25 | -89,18 | 278,55 | 37,71 | -22,62 | 304,83 | -63,40 | -40,67 | -24,16 | |
| % af pengestrømmen | 334,02 | 421,03 | 33,93 | -135,77 | -2.235,07 | 262,21 | 108,28 | 289,31 | 234,63 | 170,84 |
| Cash Flow | -8 | 75 | 101 | -96 | -8 | 53 | 519 | 71 | 52 | 54 |
| Ændring (%) | -1.029,18 | 34,30 | -194,61 | -91,63 | -759,60 | 880,35 | -86,30 | -26,84 | 4,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
