Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reach Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 93 | 93 | 94 | 97 | 91 | 88 | 98 | 102 | 99 | 95 | 60 |
| Ændring (%) | 662,42 | 0,17 | 1,13 | 2,80 | -5,79 | -3,45 | 10,97 | 3,99 | -2,81 | -4,04 | -36,91 | |
| % af pengestrømmen | -386,84 | 224,78 | 625,84 | 981,32 | 40,13 | 105,44 | 83,29 | 106,67 | -1.867,10 | -431,65 | 92,44 | 23,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -19 | -26 | -57 | -129 | -287 | -301 | -301 | -73 | -65 | 91 | 273 |
| Ændring (%) | 65,41 | 35,02 | 119,55 | 125,71 | 123,20 | 4,66 | 0,25 | -75,62 | -10,84 | -238,38 | 201,70 | |
| % af pengestrømmen | 368,84 | -46,50 | -174,52 | -594,09 | -53,34 | -332,05 | -284,34 | -328,98 | 1.349,80 | 286,29 | 88,41 | 105,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -33 | -53 | -29 | 272 | 281 | 318 | 294 | -36 | -58 | -85 | -75 |
| Ændring (%) | 1.138,71 | 58,56 | -45,56 | -1.043,42 | 3,28 | 13,01 | -7,57 | -112,10 | 62,84 | 46,05 | -11,70 | |
| % af pengestrømmen | 85,62 | -80,83 | -356,24 | -300,70 | 112,84 | 325,04 | 300,55 | 320,62 | 653,06 | 252,98 | -82,45 | -28,89 |
| Cash Flow | -3 | 41 | 15 | 10 | 241 | 86 | 106 | 92 | -5 | -23 | 103 | 258 |
| Ændring (%) | -1.412,11 | -64,02 | -35,51 | 2.414,04 | -64,15 | 22,22 | -13,36 | -105,94 | 320,37 | -548,10 | 152,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
