Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aidite (Qinhuangdao) Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 213 | 140 | 132 | 145 | 153 | 150 | 185 | 197 | 231 | 274 | 258 |
| Ændring (%) | 656,77 | -34,31 | -5,85 | 9,62 | 5,86 | -1,93 | 23,47 | 6,03 | 17,52 | 18,50 | -5,76 | |
| % af pengestrømmen | 25,00 | 233,51 | 45,49 | 23,52 | 12,04 | 15,54 | 113,45 | 2.118,58 | -28,31 | -17,55 | -61,50 | -62,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -344 | -136 | 164 | 426 | 264 | 61 | -784 | -943 | -817 | -1.495 | -661 | -605 |
| Ændring (%) | -60,42 | -220,56 | 159,68 | -37,97 | -76,80 | -1.378,64 | 20,30 | -13,37 | 82,94 | -55,75 | -8,56 | |
| % af pengestrømmen | -305,05 | -149,03 | 53,28 | 75,97 | 22,01 | 6,23 | -592,50 | -10.780,99 | 117,72 | 113,57 | 148,64 | 147,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 430 | 6 | -1 | -1 | 793 | 771 | 768 | 768 | -75 | -55 | -54 | -55 |
| Ændring (%) | -98,62 | -118,03 | -35,66 | -115.511,86 | -2,81 | -0,34 | -0,10 | -109,82 | -27,67 | -0,58 | 0,66 | |
| % af pengestrømmen | 381,47 | 6,49 | -0,35 | -0,12 | 66,07 | 78,31 | 580,83 | 8.775,95 | 10,87 | 4,14 | 12,19 | 13,30 |
| Cash Flow | 113 | 91 | 308 | 561 | 1.201 | 985 | 132 | 9 | -694 | -1.316 | -445 | -410 |
| Ændring (%) | -18,98 | 237,20 | 82,11 | 114,10 | -17,99 | -86,56 | -93,39 | -8.034,39 | 89,62 | -66,19 | -7,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
