Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Seneasy Intelligent Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 67 | 84 | 101 | 118 | 134 | 190 | 181 | 185 | 158 | 93 | 77 | 69 | 71 | 94 | 75 | 80 |
| Ændring (%) | 25,99 | 20,63 | 16,17 | 13,92 | 41,75 | -4,99 | 2,62 | -14,74 | -41,25 | -17,58 | -9,75 | 2,57 | 32,51 | -19,69 | 5,87 | |
| % af pengestrømmen | -6.029,30 | 800,77 | 458,80 | 452,20 | 447,34 | 318,57 | 7.040,77 | 5.737,29 | 29,06 | 45,77 | 71,23 | 42,76 | -19,90 | -1.137,17 | 132,85 | 84,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55 | -66 | -77 | -92 | -107 | -106 | -183 | -222 | -227 | -540 | -523 | -411 | -360 | -22 | 34 | 56 |
| Ændring (%) | 19,91 | 16,61 | 20,02 | 16,68 | -0,73 | 71,56 | 21,54 | 2,46 | 137,31 | -3,03 | -21,48 | -12,29 | -93,87 | -251,99 | 65,92 | |
| % af pengestrømmen | 4.947,47 | -625,40 | -346,37 | -352,72 | -357,40 | -178,24 | -7.113,56 | -6.865,28 | -41,79 | -265,85 | -486,78 | -254,23 | 101,20 | 267,30 | 59,10 | 58,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -8 | -3 | 5 | 14 | -12 | 16 | 46 | 612 | 646 | 550 | 499 | -67 | -80 | -51 | -40 |
| Ændring (%) | -37,35 | -59,63 | -272,28 | 158,05 | -189,23 | -234,94 | 180,10 | 1.241,20 | 5,56 | -14,89 | -9,18 | -113,48 | 18,75 | -35,61 | -22,39 | |
| % af pengestrømmen | 1.087,86 | -71,84 | -13,78 | 20,14 | 45,12 | -20,23 | 634,94 | 1.412,23 | 112,52 | 318,42 | 511,69 | 309,11 | 18,90 | 967,83 | -90,65 | -42,19 |
| Cash Flow | -1 | 10 | 22 | 26 | 30 | 60 | 3 | 3 | 544 | 203 | 107 | 162 | -356 | -8 | 57 | 95 |
| Ændring (%) | -1.048,64 | 110,54 | 17,86 | 15,15 | 99,05 | -95,70 | 25,94 | 16.732,50 | -62,70 | -47,04 | 50,34 | -320,35 | -97,68 | -787,47 | 66,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
