Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cytech Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -72 | 68 | 49 | 37 | 58 | -27 | 66 | -79 | -94 |
| Ændring (%) | -194,27 | -27,50 | -25,40 | 56,08 | -147,00 | -342,42 | -220,06 | 19,26 | |
| % af pengestrømmen | -1.482,44 | 82,64 | 80,19 | -605,52 | 18,97 | -29,40 | 67,68 | -231,87 | 39,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -64 | -92 | -91 | -84 | -125 | -208 | -173 | -163 |
| Ændring (%) | 36,13 | 42,65 | -1,28 | -7,59 | 49,61 | 65,75 | -16,68 | -5,98 | |
| % af pengestrømmen | -970,36 | -78,11 | -149,14 | 1.490,46 | -27,65 | -136,40 | -214,68 | -510,45 | 68,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 125 | 79 | 104 | 48 | 330 | 244 | 239 | 286 | 17 |
| Ændring (%) | -36,75 | 32,21 | -54,10 | 589,80 | -25,84 | -2,14 | 19,51 | -93,94 | |
| % af pengestrømmen | 2.552,80 | 95,48 | 168,95 | -784,94 | 108,68 | 265,80 | 247,00 | 842,32 | -7,24 |
| Cash Flow | 5 | 82 | 62 | -6 | 303 | 92 | 97 | 34 | -239 |
| Ændring (%) | 1.591,08 | -25,29 | -109,88 | -5.082,20 | -69,68 | 5,31 | -64,96 | -805,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
