Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Sling Automobile Bearing Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | 235 | 123 | 121 | 138 | 226 | 205 | 215 | 211 | 177 | 216 | 186 | 200 |
| Ændring (%) | 268,02 | -47,73 | -1,01 | 13,81 | 63,46 | -9,17 | 4,81 | -1,92 | -16,23 | 22,23 | -13,98 | 7,50 | |
| % af pengestrømmen | 1.881,29 | 134,57 | 12,63 | 14,23 | 16,13 | 26,79 | -92,16 | -220,03 | -814,63 | 1.045,00 | 86,88 | -1.120,18 | -702,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | -26 | -39 | -140 | -153 | -238 | -375 | -270 | -199 | -128 | 77 | -356 | -360 |
| Ændring (%) | -608,20 | 46,86 | 260,81 | 9,38 | 55,62 | 57,32 | -27,92 | -26,34 | -35,47 | -160,18 | -560,61 | 0,97 | |
| % af pengestrømmen | 153,42 | -15,15 | -4,00 | -16,41 | -17,88 | -28,27 | 168,41 | 276,54 | 768,92 | -759,83 | 31,10 | 2.147,15 | 1.265,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -58 | -53 | 876 | 866 | 866 | 861 | -60 | -60 | -59 | -56 | -55 | 159 | 157 |
| Ændring (%) | -10,05 | -1.768,22 | -1,19 | 0,08 | -0,66 | -106,99 | -0,88 | -0,52 | -6,11 | -0,94 | -387,95 | -1,19 | |
| % af pengestrømmen | -1.722,38 | -30,11 | 90,23 | 101,42 | 101,11 | 102,07 | 27,02 | 61,00 | 229,09 | -329,40 | -22,19 | -957,92 | -552,30 |
| Cash Flow | 3 | 174 | 971 | 854 | 857 | 843 | -223 | -98 | -26 | 17 | 249 | -17 | -28 |
| Ændring (%) | 5.045,05 | 456,74 | -12,09 | 0,38 | -1,59 | -126,41 | -56,10 | -73,51 | -165,30 | 1.370,30 | -106,67 | 71,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
