Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Jdd Tech New Material Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 68 | 79 | 118 | 133 | 81 | 71 | 90 | 79 | 114 | 147 | 141 | 161 |
| Ændring (%) | 16,72 | 48,54 | 13,22 | -39,50 | -11,75 | 26,79 | -12,49 | 44,79 | 28,88 | -4,35 | 14,58 | |
| % af pengestrømmen | -304,98 | -465,69 | 194,17 | 23,51 | 335,58 | 880,56 | -2.076,77 | -16,74 | 334,74 | 107,21 | 66,21 | 74,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | -80 | -82 | -95 | -491 | -482 | -492 | -452 | -45 | 8 | 102 | 108 |
| Ændring (%) | -0,27 | 2,89 | 15,66 | 417,52 | -1,86 | 2,00 | -8,17 | -89,98 | -116,90 | 1.235,29 | 5,64 | |
| % af pengestrømmen | 359,72 | 469,31 | -135,55 | -16,77 | -2.047,20 | -5.973,96 | 11.334,54 | 95,87 | -132,70 | 5,57 | 48,05 | 49,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -20 | 24 | 526 | 434 | 418 | 396 | -99 | -35 | -19 | -27 | -45 |
| Ændring (%) | 162,33 | -219,10 | 2.123,55 | -17,37 | -3,78 | -5,34 | -125,11 | -64,50 | -45,34 | 39,38 | 68,53 | |
| % af pengestrømmen | 34,03 | 116,78 | 39,04 | 92,84 | 1.809,99 | 5.178,52 | -9.118,38 | 21,09 | -103,41 | -14,05 | -12,64 | -20,89 |
| Cash Flow | -22 | -17 | 61 | 566 | 24 | 8 | -4 | -471 | 34 | 137 | 213 | 217 |
| Ændring (%) | -23,56 | -456,24 | 835,10 | -95,76 | -66,37 | -153,76 | 10.756,00 | -107,24 | 302,38 | 54,90 | 2,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
