Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Huayuan Auto Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | 89 | 68 | 99 | 45 | 71 | 59 | 82 |
| Ændring (%) | 39,00 | -23,60 | 45,19 | -54,67 | 57,41 | -15,98 | 38,17 | |
| % af pengestrømmen | -164,68 | 1.923,55 | 159,55 | 1.389,05 | 81,71 | 20,85 | -20,66 | -30,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 98 | -70 | -73 | -126 | -17 | -47 | -537 | -533 |
| Ændring (%) | -170,63 | 5,37 | 71,62 | -86,41 | 177,82 | 1.031,66 | -0,87 | |
| % af pengestrømmen | -252,74 | -1.500,01 | -171,60 | -1.765,84 | -31,14 | -14,02 | 187,17 | 199,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -197 | -35 | 29 | 30 | 22 | 312 | 189 | 179 |
| Ændring (%) | -82,31 | -183,63 | 2,87 | -25,33 | 1.290,39 | -39,32 | -5,30 | |
| % af pengestrømmen | 506,00 | -752,28 | 68,30 | 421,32 | 40,82 | 92,00 | -65,85 | -66,95 |
| Cash Flow | -39 | 5 | 43 | 7 | 55 | 339 | -287 | -267 |
| Ændring (%) | -111,90 | 821,10 | -83,32 | 670,62 | 516,91 | -184,79 | -6,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
