Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chongqing Polycomp International Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.703 | 922 | 513 | 549 | 684 | 1.020 | 1.057 | 1.701 | 2.002 | 2.071 | 2.227 | 1.731 |
| Ændring (%) | -65,88 | -44,38 | 7,11 | 24,60 | 49,10 | 3,59 | 60,95 | 17,67 | 3,46 | 7,54 | -22,29 | |
| % af pengestrømmen | 378,65 | 214,43 | -451,20 | 37,36 | 43,89 | 661,35 | 1.740,20 | -93,16 | -115,34 | -237,72 | -301,44 | -315,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.185 | -1.529 | -1.269 | -1.589 | -1.338 | -1.538 | -1.445 | -1.148 | -1.243 | -1.142 | -1.964 | -2.443 |
| Ændring (%) | -30,00 | -17,04 | 25,25 | -15,78 | 14,88 | -6,04 | -20,55 | 8,28 | -8,15 | 72,06 | 24,37 | |
| % af pengestrømmen | -306,11 | -355,65 | 1.116,31 | -108,09 | -85,83 | -996,54 | -2.378,39 | 62,85 | 71,60 | 131,02 | 265,82 | 444,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 255 | 907 | 594 | 2.483 | 2.186 | 671 | 429 | -2.378 | -2.499 | -1.805 | -999 | 151 |
| Ændring (%) | 255,72 | -34,54 | 318,07 | -11,96 | -69,28 | -36,04 | -653,71 | 5,07 | -27,76 | -44,68 | -115,08 | |
| % af pengestrømmen | 35,73 | 210,97 | -522,47 | 168,86 | 140,16 | 435,19 | 707,00 | 130,20 | 143,94 | 207,16 | 135,15 | -27,41 |
| Cash Flow | 714 | 430 | -114 | 1.470 | 1.559 | 154 | 61 | -1.826 | -1.736 | -871 | -739 | -549 |
| Ændring (%) | -39,75 | -126,43 | -1.393,56 | 6,07 | -90,11 | -60,63 | -3.106,67 | -4,96 | -49,80 | -15,20 | -25,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
