Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Ruking Technologies Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 154 | 32 | 245 | 273 | 81 | 170 | 116 | 63 | 98 | 59 | 124 | 137 | 134 | 166 |
| Ændring (%) | -79,02 | 656,86 | 11,67 | -70,44 | 110,49 | -31,93 | -45,70 | 55,95 | -39,38 | 108,18 | 10,57 | -1,76 | 23,28 | |
| % af pengestrømmen | -91,78 | 258,79 | 252,63 | 12,87 | 4,07 | 8,39 | 6,05 | -31,71 | -4,59 | -21,77 | -57,13 | -56,82 | 13,96 | -193,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 50 | -54 | -126 | -140 | -97 | -110 | -133 | -149 | -2.155 | -254 | -266 | -303 | 887 | -195 |
| Ændring (%) | -209,27 | 131,29 | 11,71 | -31,09 | 14,11 | 20,87 | 11,74 | 1.345,52 | -88,22 | 4,89 | 13,74 | -392,85 | -122,02 | |
| % af pengestrømmen | -29,61 | -434,76 | -129,70 | -6,61 | -4,88 | -5,44 | -6,97 | 75,20 | 100,99 | 92,99 | 122,94 | 125,77 | 92,15 | 228,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -371 | 27 | -26 | 1.990 | 1.999 | 1.966 | 1.932 | -106 | -78 | -80 | -72 | -75 | -56 | -51 |
| Ændring (%) | -107,17 | -196,43 | -7.871,97 | 0,45 | -1,66 | -1,72 | -105,50 | -26,27 | 1,81 | -9,37 | 3,90 | -25,94 | -7,52 | |
| % af pengestrømmen | 220,63 | 212,50 | -26,43 | 93,71 | 100,78 | 96,96 | 100,90 | 53,59 | 3,67 | 29,21 | 33,38 | 31,19 | -5,78 | 60,09 |
| Cash Flow | -168 | 12 | 97 | 2.124 | 1.984 | 2.027 | 1.915 | -198 | -2.134 | -273 | -217 | -241 | 962 | -86 |
| Ændring (%) | -107,44 | 675,30 | 2.092,02 | -6,60 | 2,21 | -5,55 | -110,35 | 976,39 | -87,21 | -20,67 | 11,19 | -499,69 | -108,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
