Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shangda Superalloys Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 77 | 192 | 83 | 25 | 84 | -75 |
| Ændring (%) | 201,12 | 148,33 | -56,81 | -69,79 | 237,20 | -189,09 | |
| % af pengestrømmen | -59,24 | 110,26 | 355,75 | 21,16 | 6,35 | 30,21 | -107,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64 | -96 | -57 | -50 | -122 | -222 | -336 |
| Ændring (%) | 50,69 | -41,03 | -11,52 | 144,09 | 81,97 | 51,31 | |
| % af pengestrømmen | 147,19 | -137,10 | -105,04 | -12,80 | -31,04 | -79,70 | -480,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 89 | -81 | 358 | 490 | 417 | 481 |
| Ændring (%) | -1.802,38 | -191,46 | -541,52 | 36,91 | -15,04 | 15,47 | |
| % af pengestrømmen | 12,05 | 126,84 | -150,71 | 91,63 | 124,67 | 149,44 | 687,97 |
| Cash Flow | -43 | 70 | 54 | 391 | 393 | 279 | 70 |
| Ændring (%) | -261,78 | -23,03 | 626,20 | 0,63 | -29,12 | -74,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
