Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Shun Yu Water Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | 13 | -59 | -208 | -181 | -238 | -286 | -266 | -303 | -263 | -278 | -273 | -274 |
| Ændring (%) | -184,24 | -569,42 | 251,55 | -13,19 | 31,53 | 20,29 | -6,90 | 13,90 | -13,15 | 5,57 | -1,83 | 0,37 | |
| % af pengestrømmen | -22,57 | 37,37 | -116,27 | 200,00 | 3.110,28 | -72,13 | -96,13 | -67,62 | -233,34 | 180,89 | 74,46 | 93,55 | 259,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -37 | -13 | -14 | -12 | -292 | -304 | -242 | -468 | -89 | -198 | -170 | 81 |
| Ændring (%) | -35,28 | -64,70 | 5,86 | -13,51 | 2.324,07 | 4,26 | -20,51 | 93,26 | -80,94 | 122,60 | -14,36 | -147,40 | |
| % af pengestrømmen | -86,77 | -110,36 | -25,82 | 13,38 | 207,23 | -88,57 | -102,31 | -61,44 | -359,74 | 61,20 | 53,12 | 58,22 | -76,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 139 | 58 | 123 | 118 | 187 | 859 | 888 | 902 | 901 | 207 | 103 | 151 | 88 |
| Ændring (%) | -57,95 | 111,13 | -4,29 | 58,42 | 359,56 | 3,32 | 1,59 | -0,12 | -77,03 | -50,23 | 46,70 | -41,77 | |
| % af pengestrømmen | 209,34 | 172,99 | 242,10 | -113,38 | -3.217,51 | 260,70 | 298,44 | 229,07 | 693,08 | -142,10 | -27,57 | -51,77 | -83,40 |
| Cash Flow | 66 | 34 | 51 | -104 | -6 | 330 | 298 | 394 | 130 | -146 | -374 | -292 | -105 |
| Ændring (%) | -49,11 | 50,86 | -304,38 | -94,42 | -5.771,71 | -9,74 | 32,35 | -66,99 | -212,02 | 156,49 | -21,87 | -63,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
