Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Machinery Huanyu Certification and Inspection Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 122 | 168 | 132 | 124 | 138 | 114 | 135 | 161 | 149 | 117 | 132 | 172 | 225 |
| Ændring (%) | 38,38 | -21,84 | -5,83 | 11,59 | -17,33 | 18,08 | 19,54 | -7,97 | -21,01 | 12,71 | 30,26 | 30,70 | |
| % af pengestrømmen | 43,37 | 836,45 | -227,08 | 13,60 | 37,51 | 30,11 | 123,74 | -22,24 | -63,85 | -48,88 | 144,17 | 206,94 | 385,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 252 | -81 | -184 | -92 | -648 | -521 | -928 | -902 | -697 | -718 | -284 | -330 | -107 |
| Ændring (%) | -132,16 | 126,94 | -50,30 | 608,20 | -19,66 | 78,19 | -2,76 | -22,70 | 3,00 | -60,52 | 16,41 | -67,66 | |
| % af pengestrømmen | 89,91 | -402,94 | 317,61 | -10,04 | -175,72 | -137,09 | -850,06 | 124,30 | 299,73 | 299,21 | -309,13 | -396,55 | -182,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -93 | -69 | -7 | 878 | 878 | 786 | 902 | 15 | 316 | 361 | 243 | 241 | -60 |
| Ændring (%) | -26,50 | -90,41 | -13.457,72 | -0,09 | -10,47 | 14,78 | -98,38 | 2.059,13 | 14,15 | -32,69 | -0,72 | -124,91 | |
| % af pengestrømmen | -33,23 | -340,37 | 11,34 | 96,34 | 237,95 | 206,87 | 826,30 | -2,02 | -135,78 | -150,22 | 264,60 | 289,49 | -102,89 |
| Cash Flow | 281 | 20 | -58 | 912 | 369 | 380 | 109 | -726 | -233 | -240 | 92 | 83 | 58 |
| Ændring (%) | -92,82 | -387,92 | -1.672,54 | -59,55 | 2,98 | -71,26 | -765,02 | -67,94 | 3,17 | -138,22 | -9,25 | -29,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
