Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianjin Guoan Mengguli New Materials Science & Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 155 | -32 | -109 | -14 | 81 | 214 | 17 | 39 | 140 | -131 | 351 | 256 | 185 | 470 | 115 | 226 | 116 |
| Ændring (%) | -120,77 | 239,57 | -87,04 | -671,54 | 165,27 | -91,90 | 121,90 | 264,16 | -193,67 | -367,05 | -27,00 | -27,64 | 153,59 | -75,59 | 96,98 | -48,75 | |
| % af pengestrømmen | -496,91 | 247,25 | 333,35 | -895,32 | 225,20 | 187,83 | 31,62 | 84,00 | 76,99 | -269,57 | 231,70 | 656,34 | -151,29 | 2.818,66 | -126,23 | 561,61 | 638,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -134 | -247 | -193 | -177 | -161 | -138 | -117 | -99 | -55 | -46 | -26 | -19 | -56 | -73 | -81 | -69 | -47 |
| Ændring (%) | 84,12 | -21,98 | -8,17 | -8,90 | -14,44 | -15,34 | -15,11 | -44,44 | -15,59 | -45,02 | -25,51 | 195,25 | 30,54 | 10,82 | -15,14 | -31,65 | |
| % af pengestrømmen | 430,73 | 1.899,48 | 588,40 | -11.196,39 | -448,88 | -120,75 | -212,43 | -215,86 | -30,18 | -95,24 | -16,85 | -48,71 | 45,82 | -439,42 | 89,34 | -171,24 | -259,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -52 | 266 | 269 | 193 | 116 | 38 | 154 | 106 | 97 | 227 | -174 | -198 | -252 | -380 | -125 | -117 | -51 |
| Ændring (%) | -614,23 | 1,12 | -28,40 | -39,67 | -67,65 | 310,41 | -31,02 | -8,85 | 133,78 | -176,77 | 13,91 | 27,06 | 50,99 | -67,26 | -6,09 | -56,71 | |
| % af pengestrømmen | 166,18 | -2.046,72 | -821,75 | 12.191,57 | 323,68 | 32,93 | 280,81 | 231,87 | 53,19 | 464,81 | -114,84 | -507,61 | 205,47 | -2.279,20 | 136,90 | -290,38 | -278,70 |
| Cash Flow | -31 | -13 | -33 | 2 | 36 | 114 | 55 | 46 | 182 | 49 | 152 | 39 | -123 | 17 | -91 | 40 | 18 |
| Ændring (%) | -58,25 | 151,86 | -104,83 | 2.172,23 | 218,05 | -51,88 | -16,46 | 297,31 | -73,25 | 210,70 | -74,23 | -413,90 | -113,61 | -645,11 | -144,27 | -54,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
