Pengestrømsopgørelse (TTM)
Keystone Electrical (Zhejiang) Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 95 | 86 | 103 | 99 | 69 | 71 | 66 | 24 | 52 | -19 | -48 | -26 | 7 |
| Ændring (%) | 203,11 | -8,76 | 19,73 | -4,56 | -30,51 | 3,98 | -7,49 | -63,72 | 119,33 | -136,09 | 155,75 | -46,42 | -127,75 | |
| % af pengestrømmen | -104,07 | 124,55 | 20,74 | 26,03 | 26,63 | 22,05 | -35,03 | -35,43 | -9,93 | -26,70 | 17,52 | 31,94 | 26,46 | -8,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -5 | -2 | -4 | -20 | -50 | -212 | -224 | -231 | -215 | -55 | -69 | -56 | -80 |
| Ændring (%) | -76,50 | -63,79 | 110,76 | 472,39 | 147,19 | 324,31 | 6,00 | 2,96 | -6,85 | -74,62 | 26,07 | -18,60 | 43,13 | |
| % af pengestrømmen | 65,51 | -6,08 | -0,40 | -0,89 | -5,45 | -16,05 | 104,02 | 120,53 | 95,84 | 109,48 | 50,51 | 45,39 | 57,13 | 90,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42 | -14 | 332 | 297 | 292 | 292 | -62 | -26 | -33 | -33 | -35 | -35 | -13 | -13 |
| Ændring (%) | -66,24 | -2.463,00 | -10,35 | -1,79 | 0,07 | -121,04 | -57,51 | 27,12 | -0,10 | 5,67 | -0,00 | -62,29 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 138,56 | -18,47 | 79,66 | 74,86 | 78,82 | 94,02 | 30,22 | 14,03 | 13,78 | 16,88 | 32,43 | 23,12 | 13,48 | 14,84 |
| Cash Flow | -30 | 76 | 417 | 397 | 371 | 311 | -204 | -186 | -241 | -197 | -108 | -152 | -98 | -89 |
| Ændring (%) | -353,26 | 447,94 | -4,60 | -6,72 | -16,10 | -165,45 | -8,52 | 29,49 | -18,46 | -45,00 | 40,29 | -35,34 | -9,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
