Pengestrømsopgørelse (TTM)
Weihai Honglin Electronic Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 99 | 266 | -64 | -366 | -204 | -64 | -137 | 80 | 90 | 11 | 209 | 132 | -137 |
| Ændring (%) | 169,13 | -124,00 | 471,68 | -44,09 | -68,56 | 112,48 | -158,39 | 13,37 | -87,71 | 1.780,77 | -37,03 | -204,24 | |
| % af pengestrømmen | 182,44 | -583,71 | -4,81 | 888,45 | -66,43 | -6,00 | 27,18 | 14,45 | 16,27 | -12,26 | -336,53 | -131,11 | 47,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | -81 | -93 | -1.050 | -1.021 | -413 | -267 | 652 | 552 | -93 | -384 | -412 | -367 |
| Ændring (%) | 16,96 | 15,36 | 1.023,80 | -2,78 | -59,59 | -35,32 | -344,35 | -15,42 | -116,81 | 313,63 | 7,41 | -11,01 | |
| % af pengestrømmen | -127,65 | 177,50 | -7,03 | 2.552,51 | -331,86 | -38,52 | 53,13 | 118,20 | 99,30 | 102,38 | 618,09 | 410,79 | 127,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | -248 | 1.470 | 1.346 | 1.530 | 1.536 | -102 | -165 | -114 | -34 | 75 | 117 | 191 |
| Ændring (%) | -987,42 | -693,45 | -8,44 | 13,66 | 0,45 | -106,63 | 62,11 | -30,82 | -70,09 | -320,84 | 55,00 | 63,39 | |
| % af pengestrømmen | 51,43 | 542,60 | 110,56 | -3.270,42 | 497,13 | 143,42 | 20,28 | -29,94 | -20,57 | 37,74 | -121,64 | -116,66 | -66,49 |
| Cash Flow | 54 | -46 | 1.329 | -41 | 308 | 1.071 | -502 | 552 | 555 | -91 | -62 | -100 | -288 |
| Ændring (%) | -184,12 | -3.012,45 | -103,10 | -847,74 | 248,20 | -146,89 | -209,83 | 0,68 | -116,31 | -31,49 | 61,62 | 186,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
