Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shijihengtong Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -174 | 98 | -21 | -110 | -128 | -171 | -114 | -28 | -65 | 66 | 47 | -68 | -56 |
| Ændring (%) | -156,19 | -121,65 | 420,94 | 16,47 | 32,85 | -33,12 | -75,09 | 127,16 | -202,44 | -28,62 | -244,58 | -17,94 | |
| % af pengestrømmen | 153,03 | 87,69 | 58,92 | -28,05 | -62,44 | -93,97 | -40,87 | 13,04 | 47,07 | 330,53 | 880,83 | 231,02 | 147,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -15 | -15 | -6 | -59 | -73 | -118 | -121 | -125 | -191 | -237 | -259 | -406 |
| Ændring (%) | 7,96 | -1,59 | -56,79 | 813,35 | 23,59 | 61,96 | 2,53 | 3,08 | 53,21 | 23,89 | 9,33 | 56,57 | |
| % af pengestrømmen | 12,38 | -13,63 | 41,65 | -1,64 | -28,70 | -40,19 | -42,33 | 55,59 | 91,06 | -956,30 | -4.423,61 | 877,34 | 1.066,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 74 | 29 | 0 | 510 | 393 | 425 | 512 | -68 | 52 | 145 | 195 | 298 | 424 |
| Ændring (%) | -61,11 | -99,29 | 248.700,22 | -22,90 | 8,14 | 20,31 | -113,37 | -176,51 | 177,68 | 34,43 | 52,59 | 42,25 | |
| % af pengestrømmen | -65,41 | 25,94 | -0,57 | 129,69 | 191,15 | 234,15 | 183,19 | 31,37 | -38,13 | 725,85 | 3.643,14 | -1.008,43 | -1.113,50 |
| Cash Flow | -114 | 112 | -36 | 393 | 206 | 182 | 279 | -218 | -137 | 20 | 5 | -30 | -38 |
| Ændring (%) | -198,07 | -132,21 | -1.194,50 | -47,69 | -11,72 | 53,77 | -178,06 | -37,07 | -114,59 | -73,22 | -651,25 | 28,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
