Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Allied Industrial Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71 | 65 | 86 | 98 | 150 | 155 | 145 | 115 | 83 | 69 | 53 | 65 | 77 | 87 | 96 |
| Ændring (%) | -8,61 | 32,48 | 14,99 | 52,12 | 3,24 | -6,23 | -20,91 | -27,83 | -16,78 | -22,38 | 21,85 | 17,98 | 13,30 | 10,25 | |
| % af pengestrømmen | -1.180,05 | 783,00 | 20,15 | 29,66 | 38,91 | 36,70 | -1.768,06 | 317,95 | -5.616,29 | -307,65 | -217,49 | -922,09 | 939,06 | 1.042,02 | -267,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79 | -48 | -59 | -103 | -100 | -63 | -55 | -19 | -21 | -41 | -28 | -21 | -19 | -19 | -66 |
| Ændring (%) | -39,55 | 23,04 | 73,95 | -2,31 | -37,14 | -12,82 | -64,80 | 6,46 | 98,15 | -31,29 | -24,20 | -10,44 | -1,21 | 252,72 | |
| % af pengestrømmen | 1.323,56 | -580,93 | -13,88 | -30,92 | -26,05 | -14,96 | 670,08 | -53,63 | 1.397,55 | 182,27 | 114,07 | 300,83 | -232,57 | -225,01 | 184,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | -13 | 395 | 333 | 334 | 328 | -102 | -60 | -60 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | -53 |
| Ændring (%) | -487,68 | -3.070,44 | -15,82 | 0,43 | -1,81 | -131,06 | -41,23 | 0,32 | -9,84 | -0,41 | -0,54 | -0,19 | 0,26 | -0,85 | |
| % af pengestrømmen | -57,26 | -161,17 | 92,99 | 100,22 | 86,79 | 77,87 | 1.242,61 | -166,03 | 4.076,84 | 241,94 | 219,46 | 759,44 | -654,34 | -642,52 | 148,42 |
| Cash Flow | -6 | 8 | 425 | 332 | 385 | 421 | -8 | 36 | -1 | -22 | -25 | -7 | 8 | 8 | -36 |
| Ændring (%) | -237,74 | 5.048,40 | -21,90 | 15,98 | 9,43 | -101,95 | -539,83 | -104,09 | 1.419,31 | 9,79 | -71,26 | -215,85 | 2,10 | -529,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
