Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Extek Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 45 | 45 | 68 | 161 | 128 | 130 | 111 | 41 | 82 | 64 | 59 | 82 | 46 |
| Ændring (%) | 45,55 | 1,30 | 49,21 | 137,02 | -20,42 | 1,92 | -14,99 | -63,38 | 101,86 | -21,31 | -9,19 | 40,19 | -43,96 | |
| % af pengestrømmen | -843,00 | 221,41 | 1.535,88 | 7,63 | 19,58 | 17,09 | 16,18 | -30,75 | -48,62 | -302,59 | -55,54 | -66,16 | -39,77 | -20,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -22 | -39 | -67 | -163 | -202 | -148 | -359 | -128 | -111 | -180 | -152 | -240 | -175 |
| Ændring (%) | -34,54 | 83,13 | 71,26 | 141,31 | 23,86 | -26,68 | 142,71 | -64,45 | -13,17 | 62,72 | -15,71 | 57,74 | -26,98 | |
| % af pengestrømmen | 898,10 | -106,08 | -1.330,31 | -7,58 | -19,82 | -26,92 | -18,34 | 99,49 | 152,77 | 408,96 | 155,24 | 171,62 | 116,09 | 79,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | 889 | 823 | 822 | 823 | -113 | 3 | 2 | -0 | 5 | -49 | -91 |
| Ændring (%) | 90,46 | 0,62 | -28.371,94 | -7,45 | -0,08 | 0,12 | -113,69 | -103,07 | -50,71 | -122,38 | -1.364,75 | -1.111,49 | 86,40 | |
| % af pengestrømmen | 44,87 | -15,42 | -106,26 | 99,95 | 100,24 | 109,83 | 102,16 | 31,26 | -4,15 | -6,30 | 0,33 | -5,46 | 23,69 | 41,40 |
| Cash Flow | -4 | 20 | 3 | 890 | 821 | 749 | 806 | -361 | -83 | -27 | -116 | -89 | -206 | -220 |
| Ændring (%) | -654,19 | -85,40 | 29.954,17 | -7,72 | -8,81 | 7,64 | -144,74 | -76,84 | -67,56 | 328,67 | -23,76 | 133,20 | 6,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
