Pengestrømsopgørelse (TTM)
Renxin New Material Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 145 | 237 | 205 | 94 | 55 | -19 | -18 | 8 | -8 | 88 | -89 | 3 | 1 | 11 | -61 |
| Ændring (%) | 63,29 | -13,40 | -54,08 | -41,65 | -134,11 | -4,97 | -146,61 | -194,70 | -1.221,86 | -200,44 | -103,35 | -69,35 | 1.120,14 | -653,16 | |
| % af pengestrømmen | 432,19 | 140,27 | 188,63 | 10,96 | 21,69 | 10,90 | -5,97 | -3,99 | -9,86 | 11,29 | 79,21 | -1,06 | -0,43 | -4,84 | -87,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -108 | -64 | -94 | -134 | -686 | -1.039 | -569 | -64 | 235 | 832 | 21 | -368 | -330 | -350 | 27 |
| Ændring (%) | -40,66 | 45,53 | 43,46 | 410,64 | 51,44 | -45,24 | -88,72 | -466,06 | 254,21 | -97,53 | -1.891,37 | -10,44 | 6,23 | -107,71 | |
| % af pengestrømmen | -322,62 | -38,05 | -85,98 | -15,61 | -270,32 | 603,30 | -190,51 | 30,78 | 294,05 | 106,35 | -18,35 | 131,83 | 156,63 | 152,62 | 38,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -4 | -3 | 900 | 884 | 885 | 885 | -153 | -147 | -138 | -44 | 86 | 118 | 110 | 104 |
| Ændring (%) | 16,72 | -23,36 | -31.380,89 | -1,77 | 0,08 | -0,01 | -117,24 | -3,57 | -6,20 | -68,24 | -296,05 | 37,67 | -7,31 | -4,76 | |
| % af pengestrømmen | -9,58 | -2,22 | -2,64 | 104,65 | 348,64 | -514,20 | 296,48 | 73,20 | -184,19 | -17,64 | 39,14 | -30,77 | -56,20 | -47,78 | 149,21 |
| Cash Flow | 34 | 169 | 109 | 860 | 254 | -172 | 299 | -208 | 80 | 782 | -112 | -279 | -211 | -229 | 70 |
| Ændring (%) | 403,13 | -35,60 | 690,24 | -70,51 | -167,86 | -273,41 | -169,82 | -138,32 | 879,34 | -114,32 | 149,38 | -24,62 | 9,02 | -130,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
