Pengestrømsopgørelse (TTM)
PowerTECH Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83 | 164 | 144 | 110 | 78 | 32 | 18 | 14 | -15 | -47 | -71 | -80 | -64 | -57 | -27 | -15 |
| Ændring (%) | 96,92 | -12,31 | -23,62 | -28,86 | -58,50 | -44,56 | -19,53 | -206,52 | 206,29 | 50,25 | 12,06 | -19,86 | -11,27 | -52,27 | -44,26 | |
| % af pengestrømmen | 196,17 | 13,84 | 12,44 | 9,81 | 8,58 | -19,32 | -9,14 | -7,73 | 6,01 | 8,83 | 7,87 | 14,28 | 12,30 | 17,71 | -236,39 | 5,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | 6 | -1 | -3 | -30 | -46 | -60 | -53 | -231 | -472 | -817 | -435 | -433 | -252 | 54 | -274 |
| Ændring (%) | -115,04 | -114,10 | 330,65 | 769,45 | 54,22 | 30,24 | -11,36 | 331,45 | 104,55 | 72,97 | -46,71 | -0,53 | -41,76 | -121,53 | -604,96 | |
| % af pengestrømmen | -89,12 | 0,48 | -0,07 | -0,31 | -3,30 | 27,60 | 30,69 | 28,57 | 89,99 | 88,33 | 90,57 | 78,18 | 83,58 | 78,95 | 475,52 | 96,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 1.014 | 1.011 | 1.012 | 862 | -155 | -155 | -149 | -10 | -15 | -14 | -42 | -21 | -11 | -15 | 7 |
| Ændring (%) | -36.563,31 | -0,31 | 0,10 | -14,84 | -117,99 | -0,29 | -3,66 | -92,98 | 44,74 | -4,33 | 190,98 | -49,48 | -50,43 | 39,54 | -150,31 | |
| % af pengestrømmen | -6,55 | 85,57 | 87,44 | 90,32 | 94,54 | 92,29 | 78,57 | 79,50 | 4,08 | 2,83 | 1,61 | 7,57 | 4,11 | 3,30 | -128,91 | -2,61 |
| Cash Flow | 42 | 1.185 | 1.156 | 1.120 | 911 | -168 | -197 | -187 | -256 | -535 | -902 | -557 | -518 | -319 | 11 | -284 |
| Ændring (%) | 2.690,17 | -2,44 | -3,09 | -18,64 | -118,42 | 17,13 | -4,79 | 36,96 | 108,42 | 68,69 | -38,27 | -6,96 | -38,34 | -103,58 | -2.589,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
