Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang FORE Intelligent Technology Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 110 | 102 | 38 | 30 | 31 | 15 | 46 | 45 | 20 | 43 | 43 | 40 | 76 | 27 | 26 | 28 |
| Ændring (%) | -6,76 | -62,78 | -22,67 | 5,99 | -50,92 | 199,19 | -0,94 | -55,23 | 112,90 | -0,10 | -8,12 | 91,36 | -64,84 | -1,35 | 7,73 | |
| % af pengestrømmen | -1.048,84 | 5.996,72 | 6,35 | 7,18 | 8,04 | 4,43 | -14,29 | -20,59 | -7,32 | -15,56 | -23,67 | -33,97 | 954,14 | 58,59 | 74,52 | -158,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -137 | -148 | -86 | -104 | -116 | -136 | -233 | -248 | -312 | -322 | -278 | -307 | -243 | -206 | -205 | -155 |
| Ændring (%) | 8,03 | -41,99 | 20,31 | 12,39 | 16,71 | 71,26 | 6,75 | 25,38 | 3,36 | -13,75 | 10,72 | -20,81 | -15,43 | -0,42 | -24,27 | |
| % af pengestrømmen | 1.311,12 | -8.685,40 | -14,34 | -25,21 | -29,95 | -39,19 | 72,45 | 112,47 | 111,95 | 115,59 | 151,79 | 262,49 | -3.050,94 | -450,57 | -578,48 | 862,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 45 | 645 | 482 | 471 | 466 | -135 | -19 | 13 | 0 | 50 | 149 | 174 | 224 | 216 | 114 |
| Ændring (%) | 146,41 | 1.346,18 | -25,32 | -2,23 | -1,04 | -129,04 | -86,07 | -168,11 | -97,03 | 13.070,51 | 196,85 | 16,94 | 28,65 | -3,61 | -47,24 | |
| % af pengestrømmen | -172,72 | 2.609,90 | 107,46 | 117,21 | 121,14 | 134,41 | 42,14 | 8,54 | -4,62 | -0,14 | -27,43 | -127,18 | 2.182,88 | 490,43 | 609,55 | -632,85 |
| Cash Flow | -10 | 2 | 600 | 411 | 389 | 347 | -321 | -221 | -278 | -279 | -183 | -117 | 8 | 46 | 35 | -18 |
| Ændring (%) | -116,31 | 35.024,06 | -31,54 | -5,40 | -10,81 | -192,65 | -31,24 | 25,97 | 0,09 | -34,32 | -35,98 | -106,81 | 472,62 | -22,44 | -150,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
