Pengestrømsopgørelse (TTM)
BMC Medical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104 | 259 | 375 | 410 | 321 | 276 | 151 | 151 | 141 | 244 | 154 | 120 | 127 | 58 | 130 | 124 |
| Ændring (%) | 148,55 | 44,59 | 9,40 | -21,90 | -13,90 | -45,26 | -0,37 | -6,20 | 72,89 | -36,88 | -22,01 | 5,49 | -54,40 | 125,17 | -5,09 | |
| % af pengestrømmen | -100,08 | 254,57 | 155,12 | 234,24 | 304,33 | 131,32 | 48,30 | 189,67 | 93,41 | -222,11 | -76,01 | 29,13 | 37,01 | 6,10 | 21,56 | 121,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -175 | -158 | -1.876 | -1.974 | -1.820 | -1.667 | 302 | 65 | 61 | -408 | -601 | 108 | -21 | 831 | 819 | 313 |
| Ændring (%) | -9,47 | 1.085,07 | 5,22 | -7,78 | -8,45 | -118,11 | -78,47 | -5,50 | -764,94 | 47,21 | -117,93 | -119,39 | -4.075,30 | -1,36 | -61,75 | |
| % af pengestrømmen | 167,63 | -155,30 | -775,59 | -1.126,45 | -1.728,20 | -792,88 | 96,50 | 81,88 | 40,62 | 371,50 | 296,51 | 26,12 | -6,10 | 87,60 | 135,72 | 307,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -4 | 1.735 | 1.733 | 1.603 | 1.602 | -140 | -140 | -55 | 51 | 240 | 172 | 227 | 54 | -343 | -316 |
| Ændring (%) | -87,13 | -44.779,56 | -0,10 | -7,52 | -0,09 | -108,73 | -0,14 | -60,74 | -192,54 | 373,25 | -28,11 | 31,76 | -76,30 | -736,14 | -7,84 | |
| % af pengestrømmen | 28,93 | -3,81 | 717,34 | 989,21 | 1.521,86 | 761,94 | -44,67 | -175,83 | -36,24 | -46,12 | -118,35 | 41,81 | 66,35 | 5,68 | -56,76 | -310,06 |
| Cash Flow | -104 | 102 | 242 | 175 | 105 | 210 | 313 | 79 | 151 | -110 | -203 | 413 | 343 | 948 | 604 | 102 |
| Ændring (%) | -197,71 | 137,29 | -27,55 | -39,89 | 99,55 | 48,83 | -74,63 | 90,46 | -172,71 | 84,44 | -303,49 | -16,97 | 176,78 | -36,33 | -83,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
