Pengestrømsopgørelse (TTM)
Matrix Design Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 131 | 46 | 52 | 67 | 97 | 103 | 153 | 138 | 126 | 168 | 137 | 161 | 183 | 197 | 231 |
| Ændring (%) | -65,14 | 14,70 | 26,98 | 46,15 | 5,59 | 48,82 | -9,52 | -8,70 | 33,14 | -18,49 | 17,48 | 13,48 | 7,91 | 16,92 | |
| % af pengestrømmen | 178,32 | 117,87 | 5,37 | 18,06 | 35,30 | 25,98 | -42,45 | -82,56 | -111,21 | -204,42 | 548,36 | -50,31 | -66,41 | -52,30 | 1.053,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -2 | -20 | -644 | -686 | -567 | -424 | -215 | -202 | -214 | -75 | -415 | -362 | -488 | -60 |
| Ændring (%) | 485,28 | 1.064,03 | 3.084,28 | 6,54 | -17,25 | -25,30 | -49,32 | -6,01 | 6,19 | -64,90 | 451,38 | -12,63 | 34,57 | -87,60 | |
| % af pengestrømmen | -0,40 | -4,48 | -2,07 | -174,53 | -248,72 | -143,46 | 117,67 | 128,17 | 177,71 | 260,54 | -300,99 | 129,61 | 131,73 | 129,37 | -276,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -57 | -6 | 944 | 945 | 864 | 860 | -89 | -91 | -38 | -36 | -37 | -66 | -95 | -87 | -148 |
| Ændring (%) | -90,18 | -16.865,47 | 0,15 | -8,60 | -0,47 | -110,39 | 2,23 | -57,87 | -6,31 | 2,60 | 79,51 | 43,84 | -9,38 | 71,03 | |
| % af pengestrømmen | -77,96 | -14,52 | 96,66 | 256,38 | 313,45 | 217,46 | 24,80 | 54,49 | 33,87 | 43,81 | -147,91 | 20,74 | 34,69 | 22,94 | -676,24 |
| Cash Flow | 74 | 39 | 977 | 369 | 276 | 395 | -360 | -168 | -114 | -82 | 25 | -320 | -275 | -377 | 22 |
| Ændring (%) | -47,27 | 2.418,09 | -62,24 | -25,24 | 43,46 | -191,07 | -53,47 | -32,21 | -27,57 | -130,39 | -1.380,44 | -14,03 | 37,03 | -105,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
