Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Taotao Vehicles Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | 3 | -106 | 43 | 19 | 39 | 316 | 236 | 184 | 177 | 268 | 248 | 256 | 212 | 182 | 412 | 592 | 754 | 788 |
| Ændring (%) | -159,99 | -3.948,75 | -140,90 | -55,08 | 101,02 | 711,64 | -25,49 | -22,10 | -3,77 | 51,83 | -7,71 | 3,55 | -17,11 | -14,15 | 125,84 | 43,80 | 27,24 | 4,59 | |
| % af pengestrømmen | 3,78 | -8,71 | 88,20 | 312,15 | -28,88 | -55,31 | 15,09 | 12,66 | 9,74 | 10,66 | 195,02 | 2.834,21 | -47,23 | -38,18 | -33,08 | -108,59 | 465,11 | -3.952,39 | -146,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -98 | -110 | -97 | -93 | -76 | -56 | -67 | -53 | -72 | -81 | -84 | -500 | -523 | -522 | -542 | -220 | -318 | -344 |
| Ændring (%) | 27,65 | 12,05 | -11,21 | -4,78 | -17,80 | -26,54 | 20,11 | -20,74 | 34,58 | 13,25 | 3,43 | 495,32 | 4,55 | -0,16 | 3,78 | -59,38 | 44,39 | 8,26 | |
| % af pengestrømmen | 63,33 | 310,62 | 91,58 | -703,77 | 138,02 | 108,09 | -2,67 | -3,61 | -2,83 | -4,33 | -59,01 | -961,22 | 92,09 | 93,92 | 94,62 | 142,76 | -172,69 | 1.665,24 | 63,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -40 | 71 | 103 | 76 | 4 | -37 | 1.832 | 1.672 | 1.745 | 1.544 | -63 | -155 | -293 | -264 | -227 | -266 | -267 | -455 | -968 |
| Ændring (%) | -275,02 | 46,32 | -25,89 | -94,30 | -938,76 | -5.113,46 | -8,73 | 4,34 | -11,53 | -104,08 | 145,93 | 89,21 | -9,71 | -14,04 | 16,96 | 0,48 | 70,15 | 112,91 | |
| % af pengestrømmen | 33,30 | -223,95 | -86,22 | 553,00 | -6,49 | 51,87 | 87,38 | 89,82 | 92,59 | 93,16 | -45,76 | -1.772,42 | 53,97 | 47,53 | 41,22 | 70,09 | -209,76 | 2.383,59 | 180,01 |
| Cash Flow | -121 | -31 | -120 | 14 | -67 | -70 | 2.097 | 1.862 | 1.884 | 1.657 | 138 | 9 | -543 | -556 | -552 | -379 | 127 | -19 | -538 |
| Ændring (%) | -73,98 | 280,05 | -111,56 | -585,52 | 4,97 | -3.075,65 | -11,20 | 1,21 | -12,07 | -91,70 | -93,65 | -6.314,02 | 2,52 | -0,89 | -31,21 | -133,57 | -114,97 | 2.719,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
