Pengestrømsopgørelse (TTM)
GKG Precision Machine Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 202 | 184 | 118 | -40 | -51 | 34 | 65 | 66 | 25 | 18 | -59 | -65 | -57 | -81 | -22 | 32 | 123 | 164 | 184 |
| Ændring (%) | -9,08 | -35,63 | -133,65 | 28,50 | -167,41 | 88,19 | 2,35 | -61,89 | -30,21 | -436,54 | 8,96 | -12,65 | 43,51 | -72,37 | -244,31 | 281,03 | 32,89 | 12,50 | |
| % af pengestrømmen | -1.297,14 | 140,43 | 47,93 | -82,23 | -7,08 | 4,47 | 7,58 | 7,50 | 639,45 | -17,96 | 30,93 | 22,91 | 29,75 | 53,96 | -22,59 | 30,53 | 155,91 | -140,36 | -113,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -132 | 21 | 183 | 70 | -63 | -91 | -34 | 33 | 22 | -66 | -76 | -180 | -108 | -46 | 118 | 76 | -35 | -247 | -271 |
| Ændring (%) | -115,71 | 785,97 | -61,64 | -189,22 | 44,92 | -62,73 | -196,82 | -32,49 | -399,01 | 14,87 | 136,77 | -40,06 | -57,37 | -356,56 | -35,42 | -146,44 | 597,81 | 9,44 | |
| % af pengestrømmen | 845,19 | 15,81 | 74,28 | 145,29 | -8,68 | -11,79 | -3,96 | 3,71 | 559,73 | 67,34 | 39,59 | 63,73 | 56,78 | 30,60 | 118,94 | 71,93 | -44,76 | 211,60 | 165,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -84 | -73 | -54 | 18 | 835 | 826 | 824 | 785 | -44 | -51 | -59 | -39 | -27 | -25 | 1 | -5 | -11 | -34 | -75 |
| Ændring (%) | -13,79 | -25,56 | -132,52 | 4.646,01 | -1,07 | -0,32 | -4,74 | -105,63 | 15,53 | 14,91 | -33,08 | -31,42 | -6,97 | -104,95 | -521,36 | 111,14 | 204,75 | 123,91 | |
| % af pengestrømmen | 541,15 | -55,55 | -21,93 | 36,36 | 115,58 | 107,11 | 96,26 | 88,63 | -1.116,81 | 51,91 | 30,53 | 13,89 | 14,16 | 16,65 | 1,25 | -4,93 | -13,96 | 28,81 | 46,24 |
| Cash Flow | -16 | 131 | 247 | 48 | 723 | 771 | 856 | 885 | 4 | -98 | -192 | -283 | -190 | -150 | 99 | 106 | 79 | -117 | -163 |
| Ændring (%) | -939,81 | 88,61 | -80,39 | 1.392,94 | 6,74 | 10,93 | 3,46 | -99,55 | -2.585,48 | 95,38 | 47,08 | -32,72 | -20,89 | -166,00 | 6,78 | -25,38 | -247,62 | 39,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
