Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chengdu Qushui Science and Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 165 | 126 | 90 | 61 | 70 | 57 | 34 | 21 | 11 | 13 | 27 | 29 | 14 | 42 | 9 | 18 | 24 | 1 | 30 |
| Ændring (%) | -23,36 | -28,70 | -32,60 | 15,65 | -18,51 | -40,45 | -39,46 | -45,95 | 17,85 | 102,33 | 9,98 | -51,55 | 198,03 | -78,46 | 94,82 | 34,98 | -97,63 | 5.188,87 | |
| % af pengestrømmen | 104,64 | 138,66 | 52,21 | 40,97 | -230,11 | 42,28 | 53,62 | -28,35 | 11,17 | -91,31 | 60,11 | 31,76 | -21,78 | -154,93 | -6,62 | -147,69 | -213,61 | -1,43 | 54,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 30 | 8 | 122 | 128 | -63 | 114 | 53 | -409 | -228 | -342 | -264 | 95 | -68 | -49 | -132 | -14 | -19 | -34 | 16 |
| Ændring (%) | -72,68 | 1.378,94 | 4,72 | -149,48 | -279,50 | -52,93 | -865,88 | -44,35 | 50,01 | -22,72 | -136,07 | -171,71 | -28,81 | 172,37 | -89,57 | 38,04 | 78,40 | -147,12 | |
| % af pengestrømmen | 19,18 | 9,06 | 70,75 | 86,27 | 207,29 | 83,90 | 84,09 | 562,52 | -228,10 | 2.374,36 | -596,96 | 103,45 | 105,04 | 178,45 | 96,45 | 115,16 | 170,35 | 86,03 | 29,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | -43 | -40 | -40 | -37 | -35 | -24 | 316 | 316 | 314 | 282 | -32 | -11 | -21 | -14 | -16 | -16 | -6 | 9 |
| Ændring (%) | 15,89 | -8,91 | 1,89 | -7,14 | -5,47 | -32,36 | -1.418,18 | 0,18 | -0,73 | -10,33 | -111,51 | -66,44 | 91,45 | -32,93 | 13,63 | 1,10 | -61,99 | -243,85 | |
| % af pengestrømmen | -23,82 | -47,72 | -22,96 | -27,23 | 122,82 | -26,18 | -37,71 | -434,17 | 316,94 | -2.183,05 | 636,86 | -35,21 | 16,73 | 76,45 | 10,17 | 132,37 | 143,40 | 15,43 | 16,03 |
| Cash Flow | 158 | 91 | 173 | 148 | -31 | 135 | 64 | -73 | 100 | -14 | 44 | 92 | -65 | -27 | -137 | -12 | -11 | -40 | 55 |
| Ændring (%) | -42,17 | 89,36 | -14,11 | -120,59 | -543,50 | -53,04 | -214,49 | -237,24 | -114,41 | -407,38 | 108,15 | -170,63 | -58,10 | 403,96 | -91,27 | -6,68 | 253,26 | -238,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
