Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zkteco Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 107 | 98 | 78 | 89 | 125 | 206 | 277 | 309 | 236 | 233 | 172 | 189 | 228 | 283 | 331 | 353 | 382 |
| Ændring (%) | -8,12 | -21,00 | 14,78 | 39,95 | 65,65 | 34,37 | 11,66 | -23,75 | -1,21 | -26,27 | 9,85 | 20,92 | 24,14 | 16,73 | 6,68 | 8,36 | |
| % af pengestrømmen | -30,20 | -92,03 | 42,78 | 5,92 | 22,18 | 31,80 | 51,78 | -31,75 | 98,58 | 177,39 | -234,03 | -105,63 | -222,39 | 1.019,54 | -531,11 | -195,30 | -297,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -428 | -101 | 191 | 20 | -1.017 | -996 | -1.130 | -1.187 | 69 | 8 | -78 | -201 | -166 | -153 | -375 | -537 | -449 |
| Ændring (%) | -76,38 | -289,38 | -89,76 | -5.291,02 | -2,02 | 13,40 | 5,07 | -105,79 | -88,19 | -1.059,15 | 158,02 | -17,38 | -7,46 | 144,19 | 43,37 | -16,34 | |
| % af pengestrømmen | 120,93 | 94,73 | 105,55 | 1,30 | -181,13 | -153,59 | -211,05 | 121,75 | 28,68 | 6,17 | 105,88 | 112,25 | 161,48 | -551,85 | 601,35 | 297,19 | 349,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | -89 | -93 | 1.368 | 1.435 | 1.423 | 1.375 | -85 | -67 | -116 | -164 | -161 | -176 | -114 | -33 | -13 | -56 |
| Ændring (%) | -1.250,58 | 3,73 | -1.575,22 | 4,90 | -0,86 | -3,38 | -106,21 | -21,98 | 73,96 | 41,09 | -1,69 | 9,49 | -35,54 | -71,17 | -60,27 | 332,73 | |
| % af pengestrømmen | -2,20 | 83,87 | -51,19 | 91,10 | 255,72 | 219,40 | 256,87 | 8,76 | -27,84 | -88,21 | 222,71 | 89,96 | 171,50 | -408,26 | 52,53 | 7,19 | 43,75 |
| Cash Flow | -354 | -107 | 181 | 1.502 | 561 | 649 | 535 | -975 | 239 | 131 | -73 | -179 | -103 | 28 | -62 | -181 | -129 |
| Ændring (%) | -69,85 | -269,95 | 728,95 | -62,63 | 15,55 | -17,48 | -282,14 | -124,56 | -45,10 | -155,89 | 143,38 | -42,57 | -127,08 | -324,08 | 190,10 | -28,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
