Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Vital New Material Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -11 | -10 | 62 | 81 | 108 | 110 | 41 | 57 | 56 | 41 | 38 | -7 | -16 | 2 | 70 | 85 | -63 |
| Ændring (%) | -24,07 | -5,75 | -704,75 | 31,02 | 33,31 | 2,00 | -62,90 | 41,05 | -2,51 | -27,17 | -7,65 | -118,73 | 133,21 | -114,01 | 2.920,83 | 21,48 | -174,35 | |
| % af pengestrømmen | -67,83 | -36,72 | -15,27 | 8,80 | 51,36 | 121,16 | 74,85 | -9,24 | 34,72 | 23,49 | 228,84 | -40,65 | 3,02 | 7,97 | -1,93 | -96,65 | -822,55 | 225,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | 0 | 1 | -5 | -457 | -549 | -415 | -367 | 149 | 223 | 59 | -54 | -152 | -115 | -83 | -102 | -57 | 67 |
| Ændring (%) | -116,84 | 72,89 | -678,80 | 9.405,71 | 20,11 | -24,35 | -11,49 | -140,66 | 49,10 | -73,72 | -191,49 | 183,46 | -24,52 | -27,77 | 22,85 | -43,80 | -217,16 | |
| % af pengestrømmen | -13,58 | 1,63 | 1,24 | -0,69 | -290,60 | -617,67 | -283,00 | 83,35 | 90,29 | 93,43 | 328,41 | 57,80 | 64,86 | 55,49 | 69,31 | 141,04 | 555,25 | -240,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38 | 40 | 76 | 644 | 533 | 530 | 452 | -114 | -42 | -41 | -82 | -77 | -75 | -76 | -40 | -40 | -37 | -31 |
| Ændring (%) | 4,23 | 90,28 | 749,28 | -17,16 | -0,63 | -14,67 | -125,27 | -63,62 | -2,42 | 101,36 | -5,89 | -1,91 | 0,32 | -47,59 | 1,73 | -7,61 | -16,32 | |
| % af pengestrømmen | 182,02 | 135,27 | 113,56 | 91,86 | 339,13 | 596,34 | 308,19 | 25,91 | -25,11 | -17,01 | -458,09 | 82,92 | 32,20 | 36,61 | 33,19 | 55,92 | 361,92 | 111,84 |
| Cash Flow | 21 | 29 | 67 | 701 | 157 | 89 | 147 | -441 | 165 | 238 | 18 | -93 | -234 | -207 | -119 | -72 | -10 | -28 |
| Ændring (%) | 40,26 | 126,64 | 949,98 | -77,56 | -43,49 | 65,10 | -400,52 | -137,53 | 44,09 | -92,52 | -619,88 | 152,57 | -11,76 | -42,18 | -39,63 | -85,73 | 170,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
