Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhuhai Kles Technologyco.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 127 | 174 | 144 | 104 | 29 | 24 | 38 | 39 | 20 | 57 | 41 | 39 | 32 | 25 | 27 |
| Ændring (%) | 37,30 | -17,59 | -27,84 | -72,18 | -16,67 | 57,55 | 4,00 | -49,36 | 187,15 | -28,46 | -5,13 | -18,72 | -21,91 | 10,95 | |
| % af pengestrømmen | 540,04 | 204,35 | 21,77 | 19,59 | -29,58 | -17,90 | -5,37 | -10,81 | -30,25 | 150,63 | -171,27 | -17,67 | -61,57 | 47,78 | 34,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -69 | -90 | -81 | -638 | -685 | -645 | -392 | -75 | 15 | -32 | -234 | -55 | 48 | 68 |
| Ændring (%) | 20,02 | 30,76 | -10,18 | 686,85 | 7,37 | -5,86 | -39,20 | -80,91 | -120,02 | -310,43 | 640,42 | -76,63 | -187,20 | 43,50 | |
| % af pengestrømmen | -244,56 | -80,89 | -13,67 | -15,32 | 654,05 | 509,87 | 91,47 | 107,55 | 113,45 | 39,39 | 131,74 | 106,09 | 106,30 | 92,12 | 85,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -46 | -20 | 607 | 507 | 512 | 527 | -98 | -12 | -11 | -34 | -33 | -25 | -28 | -21 | -16 |
| Ændring (%) | -56,46 | -3.130,34 | -16,49 | 0,96 | 2,94 | -118,61 | -87,90 | -6,74 | 209,63 | -2,48 | -23,71 | 11,38 | -27,27 | -24,23 | |
| % af pengestrømmen | -195,55 | -23,46 | 91,90 | 95,73 | -524,47 | -391,99 | 13,90 | 3,25 | 16,76 | -90,00 | 139,48 | 11,57 | 55,25 | -39,94 | -19,53 |
| Cash Flow | 24 | 85 | 661 | 530 | -98 | -134 | -705 | -365 | -66 | 38 | -24 | -220 | -51 | 52 | 80 |
| Ændring (%) | 262,85 | 673,68 | -19,83 | -118,43 | 37,73 | 424,72 | -48,29 | -81,91 | -157,66 | -162,92 | 819,42 | -76,67 | -200,62 | 54,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
