Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen iN-Cube Automation Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 77 | 121 | 127 | 92 | 70 | 55 | 80 | 129 | 81 | 36 | 60 | 62 | 41 | 73 | 80 | 55 |
| Ændring (%) | 590,22 | 56,13 | 5,27 | -27,52 | -24,41 | -20,89 | 45,69 | 60,18 | -37,13 | -56,08 | 69,53 | 2,74 | -34,41 | 79,90 | 9,35 | -30,51 | |
| % af pengestrømmen | -42,57 | 200,76 | 136,06 | 20,08 | 12,36 | 9,19 | 7,92 | 46,63 | -23,82 | -13,43 | -5,03 | -7,82 | -51,22 | -24,71 | -535,60 | 115,74 | 65,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -13 | -10 | -113 | -12 | -15 | -17 | 83 | -662 | -647 | -705 | -789 | -142 | -156 | -32 | 44 | 91 |
| Ændring (%) | 13,19 | -20,90 | 1.000,12 | -89,25 | 20,00 | 19,29 | -578,39 | -895,07 | -2,20 | 8,89 | 11,93 | -81,99 | 9,74 | -79,57 | -237,35 | 108,74 | |
| % af pengestrømmen | 43,59 | -33,71 | -11,58 | -17,86 | -1,63 | -1,92 | -2,50 | 48,33 | 122,55 | 107,46 | 99,74 | 102,46 | 117,59 | 94,92 | 233,68 | 63,42 | 107,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -24 | -24 | 632 | 660 | 696 | 653 | -14 | -13 | -41 | -44 | -44 | -44 | -53 | -57 | -55 | -58 |
| Ændring (%) | 0,27 | -0,73 | -2.772,15 | 4,43 | 5,48 | -6,10 | -102,17 | -6,18 | 206,48 | 6,97 | 0,66 | 0,50 | 21,02 | 6,11 | -2,88 | 5,97 | |
| % af pengestrømmen | 90,19 | -61,80 | -26,63 | 99,78 | 88,49 | 91,82 | 93,93 | -8,22 | 2,46 | 6,76 | 6,16 | 5,69 | 36,47 | 32,46 | 415,03 | -79,65 | -68,55 |
| Cash Flow | -26 | 39 | 89 | 633 | 745 | 758 | 696 | 172 | -540 | -602 | -706 | -770 | -121 | -164 | -14 | 69 | 85 |
| Ændring (%) | -246,35 | 130,38 | 613,16 | 17,75 | 1,66 | -8,21 | -75,25 | -413,58 | 11,53 | 17,31 | 8,97 | -84,31 | 35,95 | -91,70 | -606,04 | 23,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
