Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wuxi Xinhongye Wire & Cable Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 115 | 113 | 111 | 216 | 148 | 253 | 169 | -206 | -191 | -201 | -260 | 67 | -351 | -664 | -590 | -497 | -425 |
| Ændring (%) | -1,51 | -1,54 | 94,39 | -31,41 | 70,77 | -33,33 | -222,08 | -7,28 | 5,06 | 29,36 | -125,97 | -621,06 | 89,01 | -11,14 | -15,86 | -14,37 | |
| % af pengestrømmen | 160,20 | 138,40 | 121,36 | 170,38 | 352,44 | 16,66 | 40,13 | -276,81 | -126,96 | 14,58 | 183,24 | 31,72 | -584,80 | 79.138,66 | -2.661,90 | 787,53 | 642,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -49 | -68 | -82 | -88 | -148 | -1.125 | -1.065 | -1.054 | -1.080 | 159 | 145 | 346 | 376 | 161 | -196 | -337 |
| Ændring (%) | 60,76 | 37,79 | 20,58 | 7,89 | 67,46 | 662,54 | -5,29 | -1,09 | 2,49 | -114,76 | -9,06 | 138,94 | 8,44 | -57,05 | -221,40 | 71,95 | |
| % af pengestrømmen | -42,71 | -60,22 | -73,90 | -64,36 | -209,41 | -9,70 | -267,45 | -1.431,24 | -700,22 | 78,46 | -112,47 | 68,18 | 576,44 | -44.756,82 | 727,60 | 310,58 | 508,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | 18 | 47 | -11 | -20 | 1.413 | 1.377 | 1.346 | 1.395 | -96 | -44 | -2 | 61 | 283 | 448 | 628 | 697 |
| Ændring (%) | -260,44 | 162,33 | -122,33 | 89,00 | -7.173,35 | -2,55 | -2,28 | 3,66 | -106,87 | -54,31 | -95,27 | -3.046,17 | 362,95 | 58,52 | 40,06 | 11,01 | |
| % af pengestrømmen | -15,72 | 22,12 | 51,67 | -8,33 | -47,49 | 92,96 | 327,40 | 1.807,80 | 926,95 | 6,96 | 30,91 | -0,98 | 101,68 | -33.701,60 | 2.022,13 | -995,84 | -1.052,85 |
| Cash Flow | 72 | 82 | 92 | 127 | 42 | 1.520 | 421 | 74 | 150 | -1.377 | -142 | 213 | 60 | -1 | 22 | -63 | -66 |
| Ændring (%) | 14,01 | 12,29 | 38,46 | -66,84 | 3.513,57 | -72,33 | -82,30 | 102,16 | -1.014,78 | -89,71 | -250,02 | -71,74 | -101,40 | -2.741,93 | -384,41 | 5,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
