Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zenner Metering Technology (Shanghai) Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 146 | 104 | 57 | 120 | 85 | 50 | 14 | 53 | 61 | 118 | 77 | 165 | 106 | 158 | 348 | 328 | 334 |
| Ændring (%) | -28,86 | -44,94 | 110,92 | -29,47 | -41,41 | -71,25 | 270,56 | 15,96 | 92,85 | -34,96 | 114,71 | -36,18 | 49,20 | 120,91 | -5,88 | 2,10 | |
| % af pengestrømmen | 264,14 | -2.258,22 | -777,66 | 299,81 | 191,68 | 27,92 | 6,73 | 131,75 | 55,03 | -1.947,48 | -604,08 | 131,02 | 121,21 | 238,90 | 475,57 | 384,00 | 1.122,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -67 | -127 | -129 | -1.870 | -1.472 | -1.410 | -1.696 | 55 | -237 | -262 | -76 | -65 | -60 | -65 | -144 | 4 |
| Ændring (%) | 112,55 | 89,36 | 2,15 | 1.346,13 | -21,30 | -4,23 | 20,32 | -103,24 | -530,99 | 10,61 | -71,05 | -14,79 | -7,18 | 7,73 | 123,07 | -103,08 | |
| % af pengestrømmen | -57,04 | 1.456,87 | 1.725,38 | -322,17 | -4.223,09 | -826,13 | -663,95 | -4.217,65 | 49,26 | 3.895,84 | 2.055,07 | -60,09 | -74,23 | -91,02 | -88,36 | -169,09 | 14,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -58 | -41 | 61 | 48 | 1.828 | 1.600 | 1.607 | 1.682 | -6 | 111 | 172 | 36 | 45 | -34 | -212 | -94 | -304 |
| Ændring (%) | -29,42 | -248,28 | -21,02 | 3.702,66 | -12,50 | 0,49 | 4,64 | -100,36 | -1.930,20 | 55,16 | -79,37 | 25,63 | -175,67 | 528,76 | -55,60 | 221,98 | |
| % af pengestrømmen | -105,46 | 894,46 | -829,52 | 119,75 | 4.127,64 | 897,71 | 757,10 | 4.182,42 | -5,43 | -1.825,24 | -1.350,56 | 28,15 | 51,26 | -51,24 | -290,31 | -110,59 | -1.019,84 |
| Cash Flow | 55 | -5 | -7 | 40 | 44 | 178 | 212 | 40 | 112 | -6 | -13 | 126 | 87 | 66 | 73 | 85 | 30 |
| Ændring (%) | -108,32 | 59,89 | -647,08 | 10,32 | 302,32 | 19,16 | -81,06 | 177,60 | -105,45 | 109,69 | -1.089,97 | -31,02 | -24,30 | 10,97 | 16,56 | -65,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
