Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yili Chuanning Biotechnology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 803 | 977 | 223 | 692 | 643 | 1.668 | 1.898 | 1.292 | 1.608 | 1.029 | 1.065 | 1.791 | 1.637 | 1.410 | 1.487 | 549 | 615 |
| Ændring (%) | 21,64 | -77,20 | 210,42 | -6,97 | 159,26 | 13,78 | -31,91 | 24,43 | -36,04 | 3,54 | 68,18 | -8,60 | -13,86 | 5,43 | -63,07 | 12,04 | |
| % af pengestrømmen | -105.787,57 | 633,82 | -84,28 | 61,89 | 120,54 | 279,51 | 254,34 | -149,22 | -1.145,29 | -541,61 | -259,57 | 542,22 | 2.259,72 | -1.336,64 | 1.129,78 | -155,05 | -210,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48 | -50 | -66 | -54 | -49 | -132 | -210 | -353 | -428 | -329 | -260 | -106 | -249 | -81 | -297 | -232 | -79 |
| Ændring (%) | 4,38 | 30,37 | -17,30 | -9,73 | 169,05 | 59,25 | 68,56 | 21,26 | -23,19 | -21,04 | -59,13 | 134,20 | -67,42 | 266,07 | -21,83 | -65,99 | |
| % af pengestrømmen | 6.343,57 | -32,61 | 24,79 | -4,85 | -9,17 | -22,06 | -28,09 | 40,80 | 305,17 | 173,30 | 63,34 | -32,16 | -343,37 | 76,83 | -225,47 | 65,50 | 27,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -749 | -768 | -426 | 476 | -64 | -953 | -950 | -1.808 | -1.325 | -882 | -1.207 | -1.361 | -1.323 | -1.441 | -1.066 | -674 | -824 |
| Ændring (%) | 2,47 | -44,48 | -211,65 | -113,44 | 1.390,69 | -0,33 | 90,36 | -26,75 | -33,44 | 36,95 | 12,73 | -2,78 | 8,92 | -26,04 | -36,78 | 22,27 | |
| % af pengestrømmen | 98.686,17 | -498,08 | 161,25 | 42,59 | -11,98 | -159,71 | -127,30 | 208,80 | 943,42 | 464,24 | 294,28 | -412,05 | -1.826,52 | 1.366,21 | -810,05 | 190,31 | 282,14 |
| Cash Flow | -1 | 154 | -264 | 1.117 | 534 | 597 | 746 | -866 | -140 | -190 | -410 | 330 | 72 | -105 | 132 | -354 | -292 |
| Ændring (%) | -20.401,79 | -271,49 | -522,72 | -52,23 | 11,81 | 25,04 | -216,06 | -83,79 | 35,25 | 116,04 | -180,51 | -78,07 | -245,62 | -224,74 | -369,09 | -17,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
