Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu Kangliyuan Sports Tech. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 112 | 123 | 155 | 109 | 85 | 136 | 113 | 129 | 156 | 25 | 28 | 47 | 71 | 113 | 124 |
| Ændring (%) | 9,24 | 26,37 | -29,52 | -22,48 | 60,46 | -17,03 | 13,98 | 20,94 | -84,10 | 13,32 | 68,45 | 51,32 | 58,03 | 10,09 | |
| % af pengestrømmen | 2.181,94 | 132,70 | 126,39 | 16,18 | 12,56 | 18,98 | 16,31 | 328,97 | -6.371,50 | -5,98 | -8,58 | -30,71 | -39,05 | 91,37 | 238,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -28 | -30 | -34 | -8 | -11 | -16 | -50 | -117 | -406 | -365 | -361 | -355 | -84 | -32 |
| Ændring (%) | 127,52 | 7,76 | 13,27 | -75,36 | 24,74 | 53,20 | 210,13 | 133,95 | 247,27 | -10,13 | -0,87 | -1,68 | -76,26 | -61,62 | |
| % af pengestrømmen | -239,11 | -30,29 | -24,60 | -5,06 | -1,25 | -1,47 | -2,33 | -127,71 | 4.784,69 | 98,11 | 111,60 | 235,11 | 194,27 | -68,27 | -62,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -87 | -31 | -30 | 574 | 588 | 584 | 584 | -34 | -28 | -43 | 1 | 158 | 94 | 115 | -8 |
| Ændring (%) | -63,82 | -3,21 | -1.988,90 | 2,52 | -0,71 | -0,06 | -105,89 | -17,58 | 50,14 | -103,52 | 10.432,88 | -40,52 | 22,06 | -107,00 | |
| % af pengestrømmen | -1.683,63 | -33,91 | -24,74 | 84,89 | 87,14 | 81,49 | 84,36 | -87,87 | 1.159,67 | 10,28 | -0,46 | -102,61 | -51,29 | 92,69 | -15,39 |
| Cash Flow | 5 | 93 | 123 | 676 | 675 | 717 | 692 | 39 | -2 | -414 | -327 | -154 | -183 | 124 | 52 |
| Ændring (%) | 1.696,15 | 32,68 | 450,48 | -0,12 | 6,18 | -3,46 | -94,35 | -106,24 | 16.835,73 | -20,99 | -52,94 | 18,98 | -167,55 | -57,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
