Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Rychen Technologies Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 18 | 4 | 9 | 17 | -28 | -22 | -29 | -26 | -37 | -43 | -22 | -54 | -66 |
| Ændring (%) | -30,91 | -74,95 | 113,93 | 83,99 | -260,86 | -21,64 | 31,04 | -8,90 | 41,89 | 16,16 | -49,63 | 147,39 | 22,26 | |
| % af pengestrømmen | 310,10 | -413,40 | -260,75 | 2,19 | 3,61 | -6,81 | -6,25 | 23,56 | 15,04 | 18,00 | 28,51 | 10,64 | 20,85 | 38,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -67 | -17 | -134 | -70 | -100 | -124 | -29 | -105 | -136 | -122 | -188 | -205 | -104 |
| Ændring (%) | 333,27 | -73,96 | 663,40 | -47,88 | 43,26 | 24,01 | -76,88 | 268,29 | 28,91 | -9,85 | 53,32 | 9,44 | -49,14 | |
| % af pengestrømmen | -187,43 | 1.566,97 | 1.027,22 | -30,82 | -14,38 | -24,16 | -35,09 | 23,34 | 60,23 | 65,47 | 80,48 | 91,44 | 79,23 | 61,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 45 | 11 | 557 | 536 | 540 | 498 | -65 | -43 | -34 | 14 | 4 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -2.508,21 | -74,87 | 4.810,10 | -3,81 | 0,84 | -7,85 | -113,06 | -33,55 | -20,75 | -139,92 | -68,69 | -95,10 | 196,25 | |
| % af pengestrømmen | -22,67 | -1.053,56 | -666,47 | 128,63 | 110,77 | 130,97 | 141,34 | 53,10 | 24,73 | 16,53 | -9,00 | -2,09 | -0,08 | -0,37 |
| Cash Flow | 8 | -4 | -2 | 433 | 484 | 413 | 352 | -122 | -175 | -207 | -152 | -205 | -259 | -170 |
| Ændring (%) | -151,82 | -60,28 | -25.540,42 | 11,70 | -14,72 | -14,61 | -134,77 | 42,70 | 18,58 | -26,66 | 34,94 | 26,31 | -34,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
