Pengestrømsopgørelse (TTM)
SMO ClinPlus CO.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 6 | 42 | 23 | -26 | 49 | 40 | 81 | 158 | 138 | 115 | 89 | 43 | 3 | -1 | -29 | 2 | 40 | 36 |
| Ændring (%) | -82,45 | 572,59 | -45,02 | -215,80 | -283,74 | -16,74 | 99,36 | 95,56 | -12,37 | -16,87 | -22,82 | -51,00 | -93,67 | -138,88 | 2.572,60 | -108,38 | 1.571,99 | -10,90 | |
| % af pengestrømmen | 146,18 | -82,83 | 127,26 | 176,53 | -4,45 | 8,78 | 7,46 | 13,85 | -219,08 | -52,19 | -62,38 | -69,09 | -31,92 | -7,01 | 24,57 | 31,36 | 1,44 | 39,64 | -164,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -4 | -5 | -4 | -122 | -142 | -142 | -242 | -413 | -284 | -202 | -155 | -17 | 26 | -32 | 192 | 95 | -2 |
| Ændring (%) | 19,68 | -17,36 | 5,27 | -17,65 | 3.116,99 | 16,20 | 0,18 | 70,29 | 70,52 | -31,20 | -28,91 | -23,31 | -88,97 | -251,62 | -225,32 | -692,16 | -50,74 | -102,32 | |
| % af pengestrømmen | -18,43 | 71,21 | -13,44 | -35,71 | -0,64 | -22,12 | -26,23 | -24,46 | 336,92 | 156,19 | 154,50 | 157,61 | 113,97 | 43,59 | -595,51 | 35,65 | 115,33 | 93,77 | 10,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -8 | -5 | -5 | 624 | 627 | 643 | 644 | 13 | 11 | -15 | -15 | -24 | -25 | -29 | -30 | -28 | -34 | -55 |
| Ændring (%) | 24,59 | -45,81 | 17,08 | -11.929,08 | 0,37 | 2,69 | 0,05 | -98,01 | -17,67 | -237,23 | 1,48 | 65,89 | 1,87 | 17,40 | 2,95 | -6,98 | 20,70 | 63,52 | |
| % af pengestrømmen | -27,75 | 111,61 | -13,82 | -40,82 | 105,09 | 113,34 | 118,77 | 110,61 | -17,84 | -3,99 | 7,88 | 11,48 | 17,95 | 63,42 | 670,95 | 32,99 | -16,77 | -33,40 | 254,35 |
| Cash Flow | 24 | -7 | 33 | 13 | 594 | 553 | 542 | 582 | -72 | -265 | -184 | -128 | -136 | -39 | -4 | -91 | 167 | 101 | -22 |
| Ændring (%) | -130,98 | -537,73 | -60,36 | 4.494,59 | -6,94 | -2,00 | 7,43 | -112,36 | 267,84 | -30,44 | -30,32 | 6,05 | -71,17 | -88,90 | 1.993,56 | -283,04 | -39,41 | -121,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
