Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangxi Welgao Electronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 105 | -14 | 50 | 130 | 140 | 99 | 152 | 88 | -29 | -77 | -126 | -97 | -62 |
| Ændring (%) | -113,62 | -450,04 | 159,39 | 8,08 | -29,10 | 52,33 | -42,19 | -132,78 | 167,47 | 63,64 | -22,63 | -36,45 | |
| % af pengestrømmen | 1.953,63 | -79,12 | 5,43 | 20,63 | 26,68 | 13,85 | -85,39 | -113,86 | -98,71 | 82,45 | 112,50 | 311,36 | 28,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -99 | -61 | -117 | -354 | -537 | -338 | -422 | -258 | 19 | -164 | -157 | -203 | -402 |
| Ændring (%) | -38,99 | 93,01 | 202,01 | 51,79 | -37,03 | 24,88 | -38,84 | -107,38 | -960,28 | -4,06 | 29,08 | 98,06 | |
| % af pengestrømmen | -1.850,06 | -335,72 | -12,70 | -56,20 | -102,05 | -47,05 | 237,87 | 335,56 | 65,53 | 176,06 | 140,85 | 650,34 | 186,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 91 | 987 | 851 | 919 | 954 | 81 | 80 | 27 | 138 | 172 | 271 | 251 |
| Ændring (%) | -91.721,75 | 989,80 | -13,76 | 8,00 | 3,87 | -91,54 | -0,95 | -66,41 | 414,35 | 24,29 | 57,97 | -7,31 | |
| % af pengestrømmen | -1,84 | 501,08 | 107,03 | 135,24 | 174,75 | 132,87 | -45,50 | -103,95 | 92,33 | -148,32 | -153,71 | -868,55 | -116,62 |
| Cash Flow | 5 | 18 | 922 | 629 | 526 | 718 | -177 | -77 | 29 | -93 | -112 | -31 | -216 |
| Ændring (%) | 236,22 | 5.002,25 | -31,75 | -16,42 | 36,61 | -124,70 | -56,65 | -137,82 | -420,20 | 19,93 | -72,04 | 590,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
