Pengestrømsopgørelse (TTM)
PharmaResources (Shanghai) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 66 | 105 | 122 | 127 | 122 | 99 | 85 | 92 | 81 | 21 | 17 | -37 | -11 | 81 | 70 | 142 | 142 | 136 | 167 |
| Ændring (%) | 59,56 | 16,29 | 4,22 | -4,46 | -18,43 | -14,14 | 8,11 | -12,30 | -74,19 | -20,52 | -322,20 | -70,80 | -851,70 | -13,79 | 103,53 | 0,27 | -4,75 | 23,34 | |
| % af pengestrømmen | -589,38 | 4.611,61 | 580,20 | 2.095,58 | -496,34 | 15,09 | 36,31 | 135,83 | 148,99 | -3,37 | -6,05 | 41,77 | 21,17 | -83,58 | -248,63 | 742,87 | -658,83 | 963,15 | 712,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -90 | -90 | -118 | -143 | -132 | -541 | -686 | -680 | -582 | -226 | 47 | 82 | -45 | 19 | -66 | -86 | -43 | -42 |
| Ændring (%) | 2.363,21 | -0,41 | 31,34 | 21,16 | -7,85 | 310,77 | 26,66 | -0,91 | -14,31 | -61,13 | -120,64 | 75,95 | -154,52 | -141,98 | -450,93 | 29,49 | -49,25 | -4,12 | |
| % af pengestrømmen | 32,78 | -3.959,25 | -426,58 | -1.941,73 | 583,21 | -20,03 | -230,63 | -1.010,75 | -1.252,63 | 94,20 | 82,67 | -52,98 | -161,75 | 46,33 | -67,11 | -345,72 | 395,96 | -308,39 | -177,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -69 | -10 | -9 | -8 | -10 | 683 | 684 | 659 | 652 | -56 | -66 | -99 | -123 | -138 | -121 | -61 | -83 | -80 | -101 |
| Ændring (%) | -84,84 | -16,34 | -9,35 | 20,08 | -7.249,15 | 0,19 | -3,67 | -1,05 | -108,62 | 18,06 | 49,76 | 24,28 | 11,45 | -11,72 | -49,72 | 35,30 | -3,35 | 26,47 | |
| % af pengestrømmen | 618,53 | -459,93 | -41,63 | -130,79 | 38,93 | 103,76 | 291,33 | 971,02 | 1.201,69 | 9,09 | 24,23 | 112,66 | 242,92 | 142,23 | 433,25 | -319,79 | 382,68 | -567,66 | -430,47 |
| Cash Flow | -11 | 2 | 21 | 6 | -25 | 658 | 235 | 68 | 54 | -618 | -274 | -88 | -51 | -97 | -28 | 19 | -22 | 14 | 23 |
| Ændring (%) | -120,39 | 824,32 | -71,14 | -503,38 | -2.782,56 | -64,32 | -71,10 | -20,04 | -1.239,46 | -55,71 | -67,79 | -42,36 | 90,35 | -71,02 | -168,12 | -213,06 | -165,15 | 66,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
