Pengestrømsopgørelse (TTM)
Harbin Sayyas Windows Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 220 | 76 | -26 | 57 | 68 | 121 | 149 | 98 | 106 | 99 | 124 | 152 | 102 | 123 | 128 |
| Ændring (%) | -65,58 | -135,00 | -313,63 | 19,46 | 78,68 | 22,99 | -33,98 | 7,73 | -6,01 | 25,19 | 22,44 | -32,91 | 20,51 | 3,65 | |
| % af pengestrømmen | 150,51 | 8,72 | -7,07 | 12,40 | 16,25 | -37,80 | -297,58 | -61,52 | -42,58 | -76,28 | -500,90 | 169,69 | 64,04 | -124,13 | -115,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -82 | -26 | -421 | -423 | -407 | -475 | -137 | -196 | -272 | -247 | -109 | -14 | 15 | -103 | -180 |
| Ændring (%) | -68,97 | 1.546,67 | 0,33 | -3,66 | 16,53 | -71,16 | 42,99 | 38,81 | -9,08 | -55,74 | -87,09 | -206,94 | -781,64 | 75,03 | |
| % af pengestrømmen | -56,45 | -2,95 | -112,49 | -92,62 | -97,87 | 148,50 | 274,18 | 122,77 | 109,50 | 189,74 | 440,47 | -15,73 | 9,46 | 103,75 | 162,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 818 | 823 | 823 | 756 | 34 | -62 | -62 | -82 | 18 | -40 | -48 | 42 | -119 | -58 |
| Ændring (%) | 9.327,46 | 0,59 | 0,03 | -8,13 | -95,47 | -280,06 | 0,27 | 32,86 | -121,35 | -327,28 | 21,55 | -187,31 | -382,42 | -51,36 | |
| % af pengestrømmen | 5,94 | 94,23 | 219,57 | 180,22 | 181,63 | -10,71 | 123,40 | 38,75 | 33,08 | -13,46 | 160,43 | -53,96 | 26,50 | 120,38 | 52,52 |
| Cash Flow | 146 | 868 | 375 | 457 | 416 | -320 | -50 | -159 | -248 | -130 | -25 | 90 | 160 | -99 | -111 |
| Ændring (%) | 493,94 | -56,83 | 21,86 | -8,84 | -176,80 | -84,38 | 219,34 | 55,62 | -47,53 | -80,94 | -461,43 | 77,78 | -162,17 | 11,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
