Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Hengwei Battery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 74 | 46 | 64 | 67 | 62 | 57 | 114 | 115 | 151 | 155 | 129 | 100 | 46 | 53 | 84 | 135 | 215 | 199 | 67 |
| Ændring (%) | -37,68 | 39,94 | 3,77 | -7,35 | -7,01 | 99,27 | 0,57 | 31,61 | 2,34 | -16,88 | -21,98 | -53,84 | 13,87 | 58,49 | 61,33 | 59,12 | -7,44 | -66,19 | |
| % af pengestrømmen | 144,85 | 160,76 | 115,97 | 8,10 | 8,69 | 9,68 | 18,46 | -53,37 | 292,96 | 131,24 | 100,49 | 70,11 | -94,51 | -178,35 | -90,62 | -37,19 | -746,25 | -987,85 | -36,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -14 | -9 | -8 | -55 | -171 | -199 | -265 | -50 | 19 | 53 | 96 | -51 | -29 | -137 | -457 | -201 | -188 | -131 |
| Ændring (%) | -8,25 | -40,03 | -8,89 | 612,10 | 208,37 | 16,40 | 33,37 | -81,14 | -138,28 | 178,80 | 79,86 | -153,67 | -42,95 | 365,47 | 234,40 | -55,94 | -6,50 | -30,23 | |
| % af pengestrømmen | -30,54 | -49,90 | -15,43 | -0,95 | -7,80 | -28,82 | -32,09 | 123,10 | -96,83 | 16,22 | 41,67 | 67,02 | 105,05 | 99,31 | 148,20 | 126,06 | 700,45 | 936,59 | 70,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -2 | 763 | 701 | 702 | 699 | -65 | -52 | -53 | -51 | -55 | -41 | -48 | -48 | -52 | -48 | -41 | -103 |
| Ændring (%) | -24,96 | -39,42 | -49.336,18 | -8,15 | 0,10 | -0,31 | -109,34 | -20,76 | 3,22 | -4,23 | 7,53 | -24,84 | 15,60 | 0,09 | 8,69 | -7,49 | -14,92 | 150,71 | |
| % af pengestrømmen | -6,72 | -8,97 | -2,80 | 92,90 | 98,80 | 118,49 | 112,98 | 30,33 | -100,24 | -45,29 | -39,96 | -38,42 | 84,32 | 161,55 | 51,83 | 14,33 | 167,20 | 203,45 | 54,98 |
| Cash Flow | 51 | 29 | 55 | 822 | 710 | 592 | 619 | -215 | 52 | 118 | 128 | 143 | -49 | -30 | -92 | -363 | -29 | -20 | -187 |
| Ændring (%) | -43,85 | 93,99 | 1.385,43 | -13,63 | -16,54 | 4,54 | -134,77 | -123,98 | 128,44 | 8,55 | 11,83 | -134,25 | -39,66 | 211,93 | 293,13 | -92,07 | -30,08 | 827,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
