Pengestrømsopgørelse (TTM)
CATARC Automotive Proving Ground Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 352 | 337 | 157 | 127 | 124 | 117 | 112 | 167 | 143 | 225 | 227 | 216 | 242 | 243 | 247 | 258 | 312 | 300 |
| Ændring (%) | -4,43 | -53,39 | -19,08 | -2,68 | -5,50 | -4,38 | 49,89 | -14,78 | 57,61 | 1,10 | -5,00 | 12,12 | 0,23 | 1,90 | 4,55 | 20,51 | -3,64 | |
| % af pengestrømmen | -1.546,91 | -336,36 | 14,57 | 196,16 | 28,64 | -3.099,40 | -10,61 | -588,90 | -32,87 | -2.879,24 | -454,94 | -422,32 | 427,54 | 483,70 | -1.664,23 | 505,60 | -261,01 | -444,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -311 | -268 | -109 | -1.052 | -686 | -1.145 | -1.094 | -125 | -506 | -160 | -205 | -167 | -84 | -58 | -128 | -111 | -317 | -129 |
| Ændring (%) | -14,04 | -59,16 | 862,95 | -34,86 | 66,95 | -4,45 | -88,56 | 304,74 | -68,32 | 28,00 | -18,89 | -49,27 | -31,48 | 120,28 | -13,24 | 186,93 | -59,45 | |
| % af pengestrømmen | 1.367,23 | 267,39 | -10,15 | -1.626,10 | -158,89 | 30.382,26 | 103,92 | 440,16 | 116,69 | 2.054,53 | 411,01 | 325,76 | -149,20 | -115,40 | 858,32 | -216,39 | 265,97 | 190,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -64 | -169 | 1.030 | 990 | 994 | 1.024 | -70 | -71 | -70 | -72 | -72 | -100 | -101 | -135 | -135 | -97 | -113 | -239 |
| Ændring (%) | 165,53 | -708,83 | -3,83 | 0,33 | 3,08 | -106,87 | 0,48 | -0,66 | 2,81 | -0,41 | 39,75 | 0,49 | 33,28 | -0,00 | -28,12 | 17,26 | 110,72 | |
| % af pengestrømmen | 279,69 | 168,97 | 95,58 | 1.529,93 | 230,26 | -27.182,87 | 6,68 | 248,74 | 16,18 | 924,71 | 143,93 | 196,56 | -178,34 | -268,30 | 905,92 | -189,21 | 95,04 | 353,74 |
| Cash Flow | -23 | -100 | 1.077 | 65 | 431 | -4 | -1.052 | -28 | -434 | -8 | -50 | -51 | 57 | 50 | -15 | 51 | -119 | -68 |
| Ændring (%) | 339,52 | -1.176,30 | -93,99 | 566,64 | -100,87 | 27.834,04 | -97,30 | 1.426,69 | -98,20 | 539,85 | 2,33 | -210,76 | -11,41 | -129,62 | -444,15 | -333,44 | -43,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
