Pengestrømsopgørelse (TTM)
Longkou Union Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 50 | 80 | 69 | 71 | 66 | 44 | 51 | 70 | 53 | 56 | 53 | 42 | 48 | 65 | 58 |
| Ændring (%) | 54,50 | 60,67 | -14,10 | 3,40 | -7,30 | -33,07 | 16,15 | 36,08 | -23,54 | 5,77 | -6,81 | -20,31 | 14,40 | 34,87 | -9,44 | |
| % af pengestrømmen | 1.105,99 | 232,32 | 130,90 | 21,85 | 23,79 | 20,38 | 15,67 | 153,02 | 129,79 | 305,70 | 134,16 | 356,58 | -307,26 | -284,81 | 365,67 | -31,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -28 | -20 | -24 | -32 | -2 | -7 | 6 | -2 | -22 | -6 | -29 | -42 | -52 | -27 | -294 |
| Ændring (%) | -3,03 | -28,48 | 19,27 | 35,91 | -92,71 | 201,45 | -186,36 | -135,43 | 932,72 | -74,94 | 410,29 | 47,67 | 23,23 | -47,59 | 972,72 | |
| % af pengestrømmen | -987,01 | -130,13 | -32,63 | -7,56 | -10,82 | -0,73 | -2,53 | 18,34 | -4,05 | -128,82 | -13,40 | -194,98 | 311,32 | 310,84 | -155,09 | 158,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 272 | 258 | 258 | 243 | -29 | -15 | -15 | -10 | -10 | -16 | -16 | -22 | 48 | |||
| Ændring (%) | -5,28 | 0,00 | -5,60 | -111,84 | -49,66 | -0,00 | -33,37 | -0,00 | 65,55 | -0,00 | 40,00 | -315,13 | ||||
| % af pengestrømmen | 86,55 | 86,30 | 79,75 | 86,48 | -86,10 | -27,01 | -83,21 | -23,01 | -65,62 | 117,45 | 95,16 | -126,83 | -26,05 | |||
| Cash Flow | 3 | 21 | 61 | 314 | 299 | 323 | 281 | 33 | 54 | 17 | 42 | 15 | -14 | -17 | 18 | -185 |
| Ændring (%) | 635,52 | 185,16 | 414,52 | -5,01 | 8,21 | -12,95 | -88,11 | 60,44 | -67,54 | 141,01 | -64,94 | -192,49 | 23,42 | -205,05 | -1.147,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
