Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Sanyuan Biotechnology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 349 | 642 | 533 | 401 | 212 | 84 | 66 | 52 | 16 | 57 | 77 | 80 | 42 | -14 | 5 | -35 | 4 | 23 |
| Ændring (%) | 83,78 | -17,01 | -24,71 | -47,13 | -60,27 | -21,15 | -21,51 | -69,74 | 263,19 | 34,09 | 4,02 | -47,03 | -132,24 | -136,34 | -797,55 | -112,95 | 409,05 | |
| % af pengestrømmen | -2.041,36 | 320,75 | 423,06 | 102,62 | 81,39 | 40,02 | -53,26 | -11,61 | -3,85 | -15,72 | -161,54 | -338,26 | -174,80 | -24,23 | 0,32 | -19,27 | 2,41 | 13,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -295 | -446 | -3.968 | -3.438 | -3.398 | -3.317 | -82 | -381 | -286 | -280 | 16 | -49 | 30 | 166 | 1.704 | 544 | 473 | 535 |
| Ændring (%) | 51,02 | 789,78 | -13,35 | -1,17 | -2,38 | -97,52 | 363,55 | -24,92 | -2,20 | -105,67 | -405,94 | -161,26 | 456,38 | 928,76 | -68,05 | -13,14 | 13,09 | |
| % af pengestrømmen | 1.725,30 | -222,76 | -3.150,34 | -879,40 | -1.303,81 | -1.575,18 | 65,95 | 84,89 | 69,89 | 76,83 | -33,40 | 205,67 | -122,93 | 294,12 | 110,70 | 303,24 | 253,81 | 324,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | 5 | 3.560 | 3.419 | 3.416 | 3.418 | -133 | -137 | -134 | -143 | -143 | -57 | -98 | -99 | -171 | -331 | -291 | -392 |
| Ændring (%) | -108,03 | 68.109,33 | -3,97 | -0,06 | 0,05 | -103,89 | 2,81 | -1,57 | 6,45 | -0,00 | -59,97 | 71,56 | 0,18 | 73,68 | 93,60 | -12,14 | 34,62 | |
| % af pengestrømmen | 379,89 | 2,61 | 2.826,49 | 874,44 | 1.311,04 | 1.623,32 | 106,52 | 30,41 | 32,82 | 39,27 | 300,93 | 242,52 | 405,93 | -174,88 | -11,11 | -184,47 | -156,17 | -237,93 |
| Cash Flow | -17 | 200 | 126 | 391 | 261 | 211 | -125 | -449 | -410 | -365 | -48 | -24 | -24 | 56 | 1.540 | 180 | 186 | 165 |
| Ændring (%) | -1.269,66 | -37,08 | 210,40 | -33,34 | -19,19 | -159,25 | 260,17 | -8,80 | -11,04 | -86,95 | -50,32 | 2,50 | -332,54 | 2.633,38 | -88,34 | 3,78 | -11,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
