Pengestrømsopgørelse (TTM)
MH Robot & Automation Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | -74 | -102 | -86 | -101 | -198 | -99 | -35 | 25 | 105 | 100 | 101 | 169 | 139 | 163 | 83 | 173 | 221 |
| Ændring (%) | 294,83 | 37,83 | -15,83 | 17,83 | 95,86 | -49,92 | -64,89 | -170,98 | 325,46 | -5,30 | 0,81 | 68,11 | -17,66 | 17,36 | -48,94 | 107,83 | 27,69 | |
| % af pengestrømmen | -2,20 | -9,21 | -13,29 | -11,34 | 22,39 | 30,57 | 22,98 | 5,21 | -39,46 | -83,02 | -113,59 | 63,31 | -90,31 | 146,13 | -121,36 | -56,70 | -1.489,73 | -2.497,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -8 | -5 | -32 | -341 | -440 | -324 | -626 | -78 | -223 | -178 | 68 | -347 | -35 | -285 | -217 | -159 | -204 |
| Ændring (%) | -35,78 | -34,71 | 515,82 | 967,42 | 29,22 | -26,44 | 93,30 | -87,51 | 185,14 | -20,03 | -137,95 | -612,81 | -90,05 | 724,14 | -23,69 | -26,97 | 28,52 | |
| % af pengestrømmen | -1,45 | -0,99 | -0,67 | -4,21 | 75,26 | 67,79 | 74,84 | 93,40 | 124,59 | 175,67 | 202,97 | 42,58 | 185,28 | -36,25 | 211,39 | 147,60 | 1.362,87 | 2.299,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 886 | 886 | 876 | 876 | -11 | -11 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -13 | -13 | -26 | -26 |
| Ændring (%) | 0,05 | -1,17 | -0,01 | -101,22 | -0,00 | -11,49 | -1,14 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,35 | 0,53 | -0,00 | 42,48 | -0,24 | 97,27 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 103,64 | 110,20 | 113,96 | 115,55 | 2,36 | 1,64 | 2,18 | 1,39 | 14,88 | 7,36 | 10,63 | -5,90 | 5,03 | -9,88 | 9,97 | 9,10 | 226,86 | 297,84 |
| Cash Flow | 855 | 804 | 769 | 758 | -452 | -649 | -432 | -670 | -63 | -127 | -88 | 159 | -187 | 95 | -135 | -147 | -12 | -9 |
| Ændring (%) | -5,90 | -4,43 | -1,39 | -159,69 | 43,45 | -33,37 | 54,89 | -90,63 | 102,23 | -30,78 | -280,86 | -217,86 | -150,88 | -241,31 | 9,29 | -92,09 | -23,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
