Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69 | 69 | 56 | 71 | 81 | 73 | 72 | 55 | 10 | 54 | 46 | 33 | 64 | 36 | 60 | 93 | 113 | 110 | 95 | 68 |
| Ændring (%) | -0,42 | -18,41 | 25,97 | 14,97 | -9,98 | -1,21 | -24,20 | -81,76 | 435,19 | -13,87 | -28,12 | 93,18 | -43,01 | 63,98 | 55,27 | 21,52 | -2,57 | -13,96 | -28,60 | |
| % af pengestrømmen | 32,10 | 1.929,61 | 466,47 | 162,13 | -107,26 | 34,26 | 36,27 | 33,72 | 10,30 | 202,95 | -53,56 | -25,50 | -33,91 | -49,43 | -43,55 | -265,45 | -11.175,30 | -2.928,80 | 133,98 | 99,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -236 | -214 | -200 | -123 | 176 | 162 | 158 | 137 | 19 | -87 | -205 | -252 | -115 | -200 | -60 | -85 | -59 | 44 | 66 |
| Ændring (%) | 844,30 | -9,42 | -6,33 | -38,89 | -243,63 | -8,00 | -2,41 | -13,50 | -85,89 | -550,19 | 135,81 | 23,16 | -54,39 | 73,96 | -70,12 | 42,91 | -30,72 | -174,61 | 50,20 | |
| % af pengestrømmen | -11,62 | -6.624,28 | -1.777,98 | -459,49 | 161,58 | 82,35 | 81,18 | 97,17 | 140,76 | 73,13 | 100,87 | 157,55 | 133,59 | 155,80 | 145,61 | 170,85 | 8.458,51 | 1.576,24 | 62,53 | 97,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 171 | 171 | 171 | 175 | -33 | -33 | -33 | -50 | -50 | -50 | -50 | 37 | -5 | 2 | 1 | -69 | -30 | -56 | -69 | -67 |
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 2,06 | -119,06 | 0,01 | -0,00 | 50,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -173,42 | -113,63 | -145,65 | -58,54 | -7.395,54 | -56,75 | 85,94 | 24,92 | -3,53 | |
| % af pengestrømmen | 79,48 | 4.798,28 | 1.421,73 | 400,34 | 43,91 | -15,58 | -16,70 | -30,72 | -51,45 | -189,43 | 58,04 | -28,22 | 2,65 | -3,09 | -0,69 | 197,29 | 2.956,27 | 1.478,57 | -98,20 | -98,72 |
| Cash Flow | 215 | 4 | 12 | 44 | -76 | 214 | 199 | 163 | 97 | 26 | -86 | -130 | -189 | -74 | -137 | -35 | -1 | -4 | 71 | 68 |
| Ændring (%) | -98,34 | 237,50 | 262,44 | -273,79 | -381,79 | -6,67 | -18,47 | -40,28 | -72,84 | -426,38 | 50,97 | 45,25 | -60,89 | 86,13 | -74,53 | -97,11 | 271,76 | -1.980,89 | -4,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
