Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianli Lithium Energy Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | -41 | -95 | -81 | -124 | -144 | -226 | -323 | -570 | -927 | -790 | -671 | -208 | 124 | -61 | -253 | -459 | -305 | -154 | -8 |
| Ændring (%) | -608,56 | 129,14 | -14,70 | 53,67 | 16,36 | 56,63 | 43,25 | 76,25 | 62,67 | -14,86 | -14,99 | -69,06 | -159,65 | -148,90 | 318,41 | 81,00 | -33,47 | -49,40 | -94,81 | |
| % af pengestrømmen | 10,57 | 30,33 | 51,22 | 74,04 | 136,05 | 369,53 | -1.941,06 | 1.503,39 | -42,55 | -376,97 | -362,70 | -261,01 | 56,28 | -319,22 | 51,10 | 236,36 | 58,45 | 483,81 | -7.587,27 | 6,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -38 | -24 | -46 | -34 | -44 | -93 | -70 | -114 | -815 | -762 | -673 | -434 | 47 | -23 | 21 | -201 | 23 | 88 | 1 |
| Ændring (%) | -12,43 | -37,98 | 94,30 | -27,11 | 28,92 | 113,21 | -25,17 | 63,89 | 615,05 | -6,44 | -11,67 | -35,46 | -110,71 | -149,36 | -190,70 | -1.063,78 | -111,68 | 274,52 | -98,89 | |
| % af pengestrømmen | -57,24 | 28,29 | 12,93 | 42,58 | 37,11 | 111,69 | -798,60 | 323,09 | -8,50 | -331,12 | -350,07 | -261,74 | 117,70 | -119,87 | 19,37 | -19,42 | 25,57 | -37,16 | 4.313,58 | -0,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 113 | -56 | -66 | 18 | 67 | 149 | 330 | 371 | 2.024 | 1.988 | 1.769 | 1.601 | 273 | -209 | -35 | 125 | -125 | 218 | 68 | -109 |
| Ændring (%) | -149,97 | 17,58 | -127,37 | 268,02 | 123,21 | 122,12 | 12,45 | 444,86 | -1,77 | -10,99 | -9,49 | -82,95 | -176,62 | -83,28 | -458,57 | -199,92 | -274,32 | -68,68 | -259,19 | |
| % af pengestrømmen | 146,67 | 41,37 | 35,85 | -16,63 | -73,17 | -381,22 | 2.839,66 | -1.726,47 | 151,05 | 808,09 | 812,76 | 622,76 | -73,98 | 539,04 | 29,51 | -116,96 | 15,97 | -346,27 | 3.361,85 | 94,12 |
| Cash Flow | 77 | -136 | -185 | -109 | -91 | -39 | 12 | -22 | 1.340 | 246 | 218 | 257 | -369 | -39 | -119 | -107 | -785 | -63 | 2 | -116 |
| Ændring (%) | -277,15 | 35,70 | -40,99 | -16,37 | -57,16 | -129,82 | -284,95 | -6.327,57 | -81,64 | -11,51 | 18,13 | -243,52 | -89,48 | 205,45 | -9,53 | 631,86 | -91,96 | -103,23 | -5.786,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
